有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	266,855,682	1.3524 1.3154	360,895,624 351,021,964	― ―	29.61
日本	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	177,057,027	1.0288 0.9867	182,166,452 174,702,168	― ―	14.74
日本	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	207,656,736	0.8678 0.8307	180,204,515 172,500,450	― ―	14.55
日本	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	9,517	12,453.00 12,424.00	118,515,201 118,239,208	― ―	9.98
日本	ワールド・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	48,217,590	1.2738 1.2026	61,419,997 57,986,473	― ―	4.89
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	36,203,621	1.6544 1.5448	59,895,270 55,927,353	― ―	4.72
日本	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	投資信託受益証券	―	11,181,092	4.0962 4.2194	45,799,989 47,177,499	― ―	3.98
日本	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	2,736	16,711.00 16,526.00	45,721,296 45,215,136	― ―	3.81
日本	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	10,813,771	3.3877 3.3427	36,633,812 36,147,192	― ―	3.05
日本	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	58,415,054	0.5884 0.5873	34,371,417 34,307,161	― ―	2.89
日本	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	―	22,556,381	1.1048 1.0981	24,920,289 24,769,161	― ―	2.09
日本	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	18,804,249	1.3246 1.3156	24,908,108 24,738,869	― ―	2.09
日本	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	19,646,972	1.2493 1.2344	24,544,962 24,252,222	― ―	2.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.84
親投資信託受益証券	9.61
合 計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。