- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/10-2024/07/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用) | 166,765,951 | 1.4959 | 249,469,205 | 1.4328 | 238,942,254 | 29.49 |
| アイルランド | 投資証券 | ベアリングス・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 1,245,014.916 | 95.65 | 119,085,676 | 96.24 | 119,820,235 | 14.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 119,400,290 | 1.0424 | 124,470,214 | 0.995 | 118,803,288 | 14.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,237 | 9,625.42 | 79,284,584 | 9,756 | 80,360,172 | 9.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM G-REITマザーファンド | 25,613,843 | 2.8630 | 73,332,433 | 2.8722 | 73,568,079 | 9.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,540,604 | 9.1698 | 41,636,509 | 8.6398 | 39,229,910 | 4.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 926 | 34,564 | 32,006,264 | 33,367 | 30,897,842 | 3.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定) | 19,344,172 | 1.6551 | 32,016,539 | 1.561 | 30,196,252 | 3.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 35,347,158 | 0.7323 | 25,884,723 | 0.6682 | 23,618,970 | 2.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,528,035 | 2.051 | 17,490,999 | 1.8659 | 15,912,460 | 1.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用) | 2,430,897 | 6.7937 | 16,514,784 | 6.5319 | 15,878,376 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM J-REITマザーファンド | 1,383,042 | 3.6903 | 5,103,839 | 3.7216 | 5,147,129 | 0.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 73.28 |
| 投資証券 | 14.79 |
| 親投資信託受益証券 | 9.71 |
| 合計 | 97.78 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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