有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	530,106,314	1.3391 1.3513	709,865,365 716,332,662	― ―	13.79
日本	JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	528,761,978	0.9621 0.9744	508,721,899 515,225,671	― ―	9.92
日本	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	41,295	12,323.00 12,321.00	508,878,285 508,795,695	― ―	9.79
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)グローバル・バリュー(日本を除く)ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	23,161.7600	16,487.00 16,613.00	381,867,937 384,786,318	― ―	7.41
日本	ワールド・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	377,649,645	0.9918 1.0177	374,552,918 384,334,043	― ―	7.40
日本	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	173,039,317	2.2060 2.2116	381,724,733 382,693,753	― ―	7.37
日本	LM・グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	329,823,390	0.9238 0.9312	304,690,847 307,131,540	― ―	5.91
日本	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	310,865,402	0.8243 0.8241	256,246,350 256,184,177	― ―	4.93
日本	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	20,298	12,504.00 12,527.00	253,806,192 254,273,046	― ―	4.89
日本	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	258,266,395	0.9860 0.9843	254,650,665 254,211,612	― ―	4.89
日本	JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	81,199,838	2.5209 2.5852	204,696,671 209,917,821	― ―	4.04
日本	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	18,939	10,816.00 11,009.00	204,844,224 208,499,451	― ―	4.01
日本	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	335,233,079	0.4581 0.4718	153,570,273 158,162,966	― ―	3.04
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	14,464.6960	10,591.00 10,755.00	153,195,595 155,567,805	― ―	2.99
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	103,225,339	1.2134 1.2454	125,253,627 128,556,837	― ―	2.47
日本	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	101,863,258	1.0053 1.0321	102,403,133 105,133,068	― ―	2.02
日本	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	102,351,983	1.0033 1.0159	102,689,744 103,979,379	― ―	2.00
日本	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	139,689,517	0.7321 0.7403	102,266,695 103,412,149	― ―	1.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.02
親投資信託受益証券	9.87
合 計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。