有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	332,158,194	1.3519 1.3154	449,063,752 436,920,888	― ―	19.98
日本	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	98,729,557	3.3873 3.3427	334,431,037 330,023,290	― ―	15.09
日本	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	17,817	12,453.00 12,424.00	221,875,101 221,358,408	― ―	10.12
日本	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	177,381,692	1.2493 1.2344	221,602,947 218,959,960	― ―	10.01
日本	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	8,204	13,377.00 13,351.00	109,744,908 109,531,604	― ―	5.01
日本	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	―	116,316,611	0.9401 0.9366	109,349,246 108,942,137	― ―	4.98
日本	ワールド・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	88,978,348	1.2741 1.2026	113,371,241 107,005,361	― ―	4.89
日本	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	127,319,240	0.8678 0.8307	110,487,636 105,764,092	― ―	4.84
日本	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	106,800,779	1.0293 0.9867	109,930,041 105,380,328	― ―	4.82
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	67,838,751	1.6522 1.5448	112,085,985 104,797,302	― ―	4.79
日本	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	5,176	16,711.00 16,526.00	86,496,136 85,538,576	― ―	3.91
日本	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	投資信託受益証券	―	20,242,365	4.0962 4.2194	82,916,775 85,410,634	― ―	3.91
日本	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	112,667,671	0.5884 0.5873	66,293,657 66,169,723	― ―	3.03
日本	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	35,423,234	1.3246 1.3156	46,921,615 46,602,806	― ―	2.13
日本	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	―	40,483,083	1.1048 1.0981	44,725,710 44,454,473	― ―	2.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.85
親投資信託受益証券	9.68
合 計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。