有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	267,697,031	0.9621 0.9744	257,551,313 260,843,987	― ―	11.83
日本	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	17,477	12,323.00 12,321.00	215,369,071 215,334,117	― ―	9.77
日本	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	88,014,722	2.2060 2.2116	194,160,476 194,653,359	― ―	8.83
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)グローバル・バリュー(日本を除く)ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	11,715.5430	16,487.00 16,613.00	193,154,157 194,630,315	― ―	8.83
日本	JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	69,039,449	2.5209 2.5852	174,041,546 178,480,783	― ―	8.09
日本	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	16,063	10,816.00 11,009.00	173,737,408 176,837,567	― ―	8.02
日本	ワールド・リート・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	160,559,297	0.9918 1.0177	159,242,711 163,401,196	― ―	7.41
日本	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	112,502,719	1.3391 1.3513	150,652,391 152,024,924	― ―	6.89
日本	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	283,642,473	0.4581 0.4718	129,936,616 133,822,518	― ―	6.07
日本	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	130,736,371	0.8243 0.8241	107,765,990 107,739,843	― ―	4.89
日本	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	86,032,443	1.0053 1.0321	86,488,414 88,794,084	― ―	4.03
日本	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	119,095,235	0.7321 0.7403	87,189,621 88,166,202	― ―	4.00
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	6,130.0770	10,591.00 10,755.00	64,923,645 65,928,978	― ―	2.99
日本	LM・グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	70,237,504	0.9238 0.9312	64,885,406 65,405,163	― ―	2.97
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	44,332,552	1.2134 1.2454	53,793,119 55,211,760	― ―	2.50
日本	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	42,934,897	1.0033 1.0159	43,076,582 43,617,561	― ―	1.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.17
親投資信託受益証券	9.91
合 計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。