有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	52,520,717	3.3866 3.3427	177,871,807 175,561,000	― ―	17.80
日本	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	94,986,745	1.2489 1.2344	118,637,599 117,251,638	― ―	11.89
日本	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	7,962	12,452.43 12,424.00	99,146,292 98,919,888	― ―	10.03
日本	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	73,501,386	1.3511 1.3154	99,311,405 96,683,723	― ―	9.80
日本	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	4,657	16,711.00 16,526.00	77,823,127 76,961,582	― ―	7.80
日本	GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	投資信託受益証券	―	18,066,048	4.0962 4.2194	74,002,145 76,227,882	― ―	7.73
日本	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	101,867,697	0.5884 0.5873	59,938,952 59,826,898	― ―	6.07
日本	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	57,724,923	0.8668 0.8307	50,038,054 47,952,093	― ―	4.86
日本	ワールド・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	39,505,539	1.2723 1.2026	50,263,726 47,509,361	― ―	4.82
日本	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	48,013,446	1.0285 0.9867	49,383,835 47,374,867	― ―	4.80
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	30,203,370	1.6495 1.5448	49,822,011 46,658,165	― ―	4.73
日本	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	―	30,174,433	1.3246 1.3156	39,969,053 39,697,484	― ―	4.02
日本	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	―	35,847,149	1.1048 1.0981	39,603,930 39,363,754	― ―	3.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.80
親投資信託受益証券	9.55
合 計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。