有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.918%※(税抜 年0.85%)(「信託報酬率」といいます。)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.3888%※ (税抜 年0.36%)	年0.486%※ (税抜 年0.45%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(概算値) うち指定投資信託証券に係る率 年1.48%～1.66%(税込)程度 年0.56%～0.74%(税込)程度

「三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.026%※(税抜 年0.95%)(「信託報酬率」といいます。)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.4428%※ (税抜 年0.41%)	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(概算値)	うち指定投資信託証券に係る率
年1.58%～1.75%(税込)程度	年0.55%～0.72%(税込)程度

「三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.134%※(税抜 年1.05%)(「信託報酬率」といいます。)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.4968%※ (税抜 年0.46%)	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(概算値)	うち指定投資信託証券に係る率
年1.77%～1.94%(税込)程度	年0.63%～0.81%(税込)程度

(注)上記概算値は、投資対象とする指定投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各指定投資信託証券への投資比率が変動する可能性や指定投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる指定投資信託証券が含まれていることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
なお、上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
<ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率>

指定投資信託証券の名称	信託報酬率(税込)
三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	年0.7668%
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	年0.648%
JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	年0.918%
JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	年0.8424%
MFS外国株グロース・ファンドF (適格機関投資家専用)	年0.84996%
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)グローバル・バリュー(日本を除く)ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	年0.90%以内
シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	年1.0368%
JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	年0.9288%
三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	年0.27%
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	年0.378%
LM・グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	年0.4644%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	年0.6588%
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	年0.8208%
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	年0.70%以内
インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	年0.8964%
ワールド・リート・マザーファンド	-
MUAM G-REITマザーファンド	-
適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・通貨戦略ファンド(FOFs専用)	年0.3078%+成功報酬※
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	年0.972%+成功報酬※

※運用実績によっては成功報酬が別途かかります。詳しくは、「2投資方針(2)投資対象 <指定投資信託証券の概要>」をご覧ください。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。