有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/10-2024/07/09)

(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.36%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.45%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(概算値) うち指定投資信託証券に係る率 年1.57%～1.60%(税込)程度 年0.64%～0.67%(税込)程度

「三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.41%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.5%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(概算値)	うち指定投資信託証券に係る率
年1.68%～1.72%(税込)程度	年0.63%～0.67%(税込)程度

「三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.46%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.55%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率(概算値)	うち指定投資信託証券に係る率
年1.87%～1.92%(税込)程度	年0.71%～0.76%(税込)程度

(注)上記概算値は、投資対象とする指定投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各指定投資信託証券への投資比率が変動する可能性や指定投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる指定投資信託証券が含まれていることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
なお、上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
<ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率>

指定投資信託証券の名称	信託報酬率
三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	年0.781%(税抜 0.71%)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	年0.66%(税抜 0.6%)
GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	年0.935%(税抜 0.85%)
MFS外国株グロース・ファンドF (適格機関投資家専用)	年0.8657%(税抜 0.787%)
シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	年0.9119%(税抜0.829%)
GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	年0.946%(税抜 0.86%)
三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	年0.275%(税抜 0.25%)
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	年0.209%～年0.341% (税抜 0.19%～0.31%)
グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)	年0.561%(税抜 0.51%)
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	年0.836%(税抜 0.76%)
ベアリングス・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド	年0.6%
MUAM J-REITマザーファンド	-
MUAM G-REITマザーファンド	-
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	年0.99%+成功報酬 (税抜 0.9%+成功報酬)

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。