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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/04/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(1)【投資状況】

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	727,722,072	89.80
親投資信託受益証券	日本	82,432,103	10.17
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	216,658	0.03
純資産総額		810,370,833	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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