有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【投資状況】
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 610,763,931 | 83.34 |
| 投資証券 | アイルランド | 35,357,934 | 4.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 71,972,014 | 9.82 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 14,758,008 | 2.02 |
| 純資産総額 | 732,851,887 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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