イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの未払金の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金
	これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 未払金
	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

2016/11/14 15:40

#2 附属明細表（連結）

純資産計算書

2015年12月31日現在	米ドル
負債
有価証券購入に係る未払金	510,723
投資証券未払解約金	445,337

損益計算書および純資産変動計算書

2016/11/14 15:40