有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成28年8月15日現在)
通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	185,849,059	150,184,624
小 計			185,849,059	150,184,624
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド	47,255.309	587,241.72
小 計			47,255.309	587,241.72
				(59,587,417)
合 計		-		209,772,041
				(59,587,417)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券および「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」のクラスJ投資証券を主要投資対象としております。
これらの受益証券および投資証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は平成28年8月12日に監査対象期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」は、ルクセンブルグ籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、2015年12月31日付でルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され独立監査人による財務諸表監査を受けております。
下記の純資産計算書、損益計算書および純資産変動計算書、投資有価証券明細表は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳・抜粋し、作成したものです。
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
(1)貸借対照表

区 分	注記 番号	前特定期間 (平成28年2月12日現在)	当特定期間 (平成28年8月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		156,331,397	151,751,451
流動資産合計		156,331,397	151,751,451
資産合計		156,331,397	151,751,451
負債の部
流動負債
未払収益分配金		565,049	594,716
未払受託者報酬		2,911	2,883
未払委託者報酬		37,833	37,471
その他未払費用		37,800	37,800
流動負債合計		643,593	672,870
負債合計		643,593	672,870
純資産の部
元本等
元本	1、2	188,349,997	185,849,059
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△32,662,193	△34,770,478
(分配準備積立金)		1,580,176	1,532,059
元本等合計		155,687,804	151,078,581
純資産合計		155,687,804	151,078,581
負債純資産合計		156,331,397	151,751,451

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	前特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日	当特定期間 自 平成28年2月13日 至 平成28年8月12日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		△16,537,989	1,019,260
営業収益合計		△16,537,989	1,019,260
営業費用
受託者報酬		18,360	16,698
委託者報酬	2	238,653	217,031
その他費用		37,800	37,800
営業費用合計		294,813	271,529
営業利益又は営業損失(△)		△16,832,802	747,731
経常利益又は経常損失(△)		△16,832,802	747,731
当期純利益又は当期純損失(△)		△16,832,802	747,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△155,952	△21,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,743,309	△32,662,193
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,470,682	479,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,470,682	479,114
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	1	3,712,716	3,356,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△32,662,193	△34,770,478

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

当特定期間 自 平成28年2月13日 至 平成28年8月12日

1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日の取扱い 平成28年8月11日が休業日のため、信託約款第40条より、当特定期間末日を平成28年8月12日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前特定期間 (平成28年2月12日現在)			当特定期間 (平成28年8月12日現在)
1.元本の推移
期首元本額	203,976,630		円	188,349,997		円
期中追加設定元本額			-			-
期中一部解約元本額	15,626,633		円	2,500,938		円
2.特定期間末日における受益権の総数	188,349,997		口	185,849,059		口
3.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損	32,662,193	円	元本の欠損	34,770,478	円
4.1口当たりの純資産額		0.8266	円		0.8129	円
(1万口当たりの純資産額)		(8,266	円)		(8,129	円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日	当特定期間 自 平成28年2月13日 至 平成28年8月12日
1.分配金の計算過程 第101期 平成27年8月12日 平成27年9月11日 A 費用控除後の配当等収益額 634,088円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,621,604円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,255,692円 F 当ファンドの期末残存口数 197,328,556口 G 10,000口当たり収益分配対象額 114円 H 10,000口当たり分配金額 32円 I 収益分配金金額 631,451円	1.分配金の計算過程 第107期 平成28年2月13日 平成28年3月11日 A 費用控除後の配当等収益額 556,648円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,580,176円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,136,824円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 113円 H 10,000口当たり分配金額 29円 I 収益分配金金額 546,214円
第102期 平成27年 9月12日 平成27年10月13日 A 費用控除後の配当等収益額 692,605円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,624,241円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,316,846円 F 当ファンドの期末残存口数 197,328,556口 G 10,000口当たり収益分配対象額 117円 H 10,000口当たり分配金額 35円 I 収益分配金金額 690,649円	第108期 平成28年3月12日 平成28年4月11日 A 費用控除後の配当等収益額 575,451円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,590,610円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,166,061円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 114円 H 10,000口当たり分配金額 30円 I 収益分配金金額 565,049円
第103期 平成27年10月14日 平成27年11月11日 A 費用控除後の配当等収益額 597,668円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,598,488円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,196,156円 F 当ファンドの期末残存口数 193,966,081口 G 10,000口当たり収益分配対象額 113円 H 10,000口当たり分配金額 31円 I 収益分配金金額 601,294円	第109期 平成28年4月12日 平成28年5月11日 A 費用控除後の配当等収益額 534,537円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,601,012円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,135,549円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 113円 H 10,000口当たり分配金額 28円 I 収益分配金金額 527,379円

前特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日	当特定期間 自 平成28年2月13日 至 平成28年8月12日
第104期 平成27年11月12日 平成27年12月11日 A 費用控除後の配当等収益額 602,004円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,548,684円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,150,688円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 114円 H 10,000口当たり分配金額 32円 I 収益分配金金額 602,719円	第110期 平成28年5月12日 平成28年6月13日 A 費用控除後の配当等収益額 584,515円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,608,170円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,192,685円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 116円 H 10,000口当たり分配金額 34円 I 収益分配金金額 640,389円
第105期 平成27年12月12日 平成28年 1月12日 A 費用控除後の配当等収益額 634,985円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,547,969円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,182,954円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 115円 H 10,000口当たり分配金額 33円 I 収益分配金金額 621,554円	第111期 平成28年6月14日 平成28年7月11日 A 費用控除後の配当等収益額 476,200円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,531,684円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,007,884円 F 当ファンドの期末残存口数 185,849,059口 G 10,000口当たり収益分配対象額 108円 H 10,000口当たり分配金額 26円 I 収益分配金金額 483,207円
第106期 平成28年1月13日 平成28年2月12日 A 費用控除後の配当等収益額 583,825円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,561,400円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,145,225円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 113円 H 10,000口当たり分配金額 30円 I 収益分配金金額 565,049円	第112期 平成28年7月12日 平成28年8月12日 A 費用控除後の配当等収益額 602,098円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,524,677円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,126,775円 F 当ファンドの期末残存口数 185,849,059口 G 10,000口当たり収益分配対象額 114円 H 10,000口当たり分配金額 32円 I 収益分配金金額 594,716円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 信託財産の純資産総額に年10,000分の25以内の率を乗じて得た金額	2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

前特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日	当特定期間 自 平成28年2月13日 至 平成28年8月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	2.金融商品の内容及びそのリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

前特定期間 (平成28年2月12日現在)	当特定期間 (平成28年8月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前特定期間 (平成28年2月12日現在)	当特定期間 (平成28年8月12日現在)
	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,205,373	5,577,759
合計	△1,205,373	5,577,759

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成28年8月12日現在)
種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備 考
親投資信託 受益証券	イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド	101,046,379	151,751,451	-
合 計	-	101,046,379	151,751,451	-

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	注記 番号	(平成28年2月12日現在)	(平成28年8月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,433,634	5,744,287
金銭信託		39,456,409	501,172
コール・ローン		-	27,367,416
国債証券		1,322,115,790	1,280,496,026
特殊債券		27,080,828	26,295,363
派生商品評価勘定		2,269,000	330,059
未収入金		28,099,736	-
未収利息		17,323,048	15,367,002
前払費用		322,958	672,696
流動資産合計		1,444,101,403	1,356,774,021
資産合計		1,444,101,403	1,356,774,021
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		528,608	298,301
未払利息		-	70
流動負債合計		528,608	298,371
負債合計		528,608	298,371
純資産の部
元本等
元本	1、2	967,855,879	903,210,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		475,716,916	453,265,306
元本等合計		1,443,572,795	1,356,475,650
純資産合計		1,443,572,795	1,356,475,650
負債純資産合計		1,444,101,403	1,356,774,021

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成28年8月12日現在)
通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	国債証券	0.5% SINGAPORE GOVT	110,000.00	109,359.80
		2.25% SINGAPORE GOVT	200,000.00	208,210.00
		2.375% SINGAPORE GOVT	100,000.00	105,158.80
		2.75% SINGAPORE GOVT	180,000.00	193,590.00
		2.75% SINGAPORE GOVT	200,000.00	222,600.00
		2.875% SINGAPORE GOVT	140,000.00	153,781.60
		3.125% SINGAPORE GOVT	220,000.00	241,450.00
		3.25% SINGAPORE GOVT	150,000.00	162,225.00
		3.375% SINGAPORE GOVT	110,000.00	129,635.00
		3.5% SINGAPORE GOVT 2027	250,000.00	288,875.00
		3% SINGAPORE GOVT	250,000.00	274,375.00
シンガポールドル合計			1,910,000.00	2,089,260.20
				(158,762,882)
マレーシアリンギット	国債証券	3.733% MALAYSIAN GOVT	1,000,000.00	984,737.00
		3.795% MALAYSIAN GOVT	500,000.00	509,614.50
		3.8% MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,020,694.00
		3.889% MALAYSIAN GOVT	700,000.00	718,610.20
		3.955% MALAYSIA GOVT	500,000.00	511,723.00
		4.048% MALAYSIAN GOVT	500,000.00	517,171.00
		4.24% MALAYSIAN GOVT	210,000.00	215,599.23
		4.284% MALAYSIA INVEST	1,000,000.00	1,031,523.00
		4.39% MALAYSIA INVESTMNT	1,000,000.00	1,047,000.00
		4.492% MALAYSIA INVESTMN	1,000,000.00	1,039,231.00
		4.498% MALAYSIAN GOVT	500,000.00	527,495.00
	国債証券 小計		7,910,000.00	8,123,397.93
				(207,390,349)
	特殊債券	4.16% DANAINFRA NASIONAL	1,000,000.00	1,029,979.00
	特殊債券 小計		1,000,000.00	1,029,979.00
				(26,295,363)
マレーシアリンギット合計			8,910,000.00	9,153,376.93
				(233,685,712)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
フィリピンペソ	国債証券	2.125% PHILIPPINE GOVT	5,000,000.00	4,992,945.00
		3.5% PHILIPPINE GOVT	10,000,000.00	10,289,400.00
		4.125% PHILIPPINE GOVT	16,689,946.00	17,776,227.82
		4.625% PHILIPPINE GOVT	10,000,000.00	10,859,000.00
		5.375% PHILIPPINE GOVT	10,000,000.00	11,743,120.00
		6.125% PHILIPPINE GOVT	5,000,000.00	6,508,775.00
		8.125% PHILIPPINE GOVT	5,000,000.00	7,905,600.00
		8.75% PHILIPPINE GOVT	16,000,000.00	25,739,328.00
		8% PHILIPPINE GOVT	1,000,000.00	1,549,523.00
		9.125% PHILIPPINE GOVT	2,380.00	2,390.51
		9.25% PHILIPPINE GOVT	7,000,000.00	11,986,345.00
フィリピンペソ合計			85,692,326.00	109,352,654.33
				(238,388,786)
インドネシアルピア	国債証券	5.625% INDONESIA GOVT	500,000,000.00	468,330,000.00
		6.375% INDONESIA GOVT	500,000,000.00	424,079,500.00
		6.625% INDONESIA GOVT	450,000,000.00	416,582,100.00
		7.875% INDONESIA GOVT	1,400,000,000.00	1,448,300,000.00
		8.25% INDONESIA GOVT	2,200,000,000.00	2,377,738,000.00
		8.375% INDONESIA GOVT	2,500,000,000.00	2,736,250,000.00
		8.375% INDONESIA GOVT	3,700,000,000.00	4,097,069,200.00
		8.375% INDONESIA GOVT	2,000,000,000.00	2,206,000,000.00
		9.5% INDONESIA GOVT	1,000,000,000.00	1,142,298,000.00
		9.75% INDONESIA GOVT	1,200,000,000.00	1,471,939,200.00
		9% INDONESIA GOVT	1,800,000,000.00	2,069,100,000.00
		10.25% INDONESIA GOVT	1,000,000,000.00	1,219,216,000.00
		10.5% INDONESIA GOVT	1,285,000,000.00	1,640,033,935.00
		10.5% INDONESIA GOVT	1,500,000,000.00	1,975,800,000.00
		10% INDONESIA GOVT	1,500,000,000.00	1,783,206,000.00
		10% INDONESIA GOVT	1,000,000,000.00	1,214,994,000.00
		11.75% INDONESIA GOVT	500,000,000.00	634,538,000.00
		11% INDONESIA GOVT 2020	2,000,000,000.00	2,323,800,000.00
		11% INDONESIA GOVT 2025	1,500,000,000.00	1,895,367,000.00
		12.8% INDONESIA GOVT	3,000,000,000.00	3,735,729,000.00
インドネシアルピア合計			30,535,000,000.00	35,280,369,935.00
				(275,186,885)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
韓国ウォン	国債証券	2.25%KOREA TREASURY BOND	200,000,000.00	214,537,000.00
		2.625% KOREA TREASURY BO	100,000,000.00	119,338,800.00
		2.75%KOREA TREASURY BOND	300,000,000.00	304,845,000.00
		3.25%KOREA TREASURY BOND	200,000,000.00	208,301,000.00
		3% KOREA TREASURY BOND	100,000,000.00	133,618,400.00
		4.25%KOREA TREASURY BOND	300,000,000.00	341,717,700.00
		4.75%KOREA TREASURY BOND	100,000,000.00	142,647,200.00
		4% KOREA TREASURY BOND	100,000,000.00	134,803,800.00
		5.5%KOREA TREASURY BOND	150,000,000.00	215,353,650.00
		5.75%KOREA TREASURY BOND	300,000,000.00	327,796,500.00
		5% KOREA TREASURY BOND	300,000,000.00	342,073,500.00
韓国ウォン合計			2,150,000,000.00	2,485,032,550.00
				(231,108,027)
インドルピー	国債証券	8.07% INDIA GOVT	31,000,000.00	31,339,512.00
		8.12% INDIA GOVT	11,000,000.00	11,453,200.00
		8.15% INDIA GOVT	20,000,000.00	21,009,940.00
		8.24% INDIA GOVT	10,000,000.00	10,211,230.00
		8.28% INDIA GOVT	10,000,000.00	10,802,500.00
		8.3% INDIA GOVT	22,000,000.00	24,641,100.00
インドルピー合計			104,000,000.00	109,457,482.00
				(169,659,097)
合計				1,306,791,389
				(1,306,791,389)

有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
シンガポールドル	国債証券 11銘柄	100.0%	12.1%
マレーシアリンギット	国債証券 11銘柄	88.7%	15.9%
	特殊債券 1銘柄	11.3%	2.0%
フィリピンペソ	国債証券 11銘柄	100.0%	18.2%
インドネシアルピア	国債証券 20銘柄	100.0%	21.1%
韓国ウォン	国債証券 11銘柄	100.0%	17.7%
インドルピー	国債証券 6銘柄	100.0%	13.0%

「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」の状況
純資産計算書

2015年12月31日現在	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	722,075,285
未実現評価益(損)	(110,885,364)
投資有価証券評価額	611,189,921
銀行預金	6,483,612
現金同等物	(13)
有価証券売却に係る未収入金	1,837,868
投資証券発行未収入金	21,684
未収配当金及び未収利息	1,042,924
その他資産	1
資産合計	620,575,997
負債
有価証券購入に係る未払金	510,723
投資証券未払解約金	445,337
外国為替先渡取引にかかる未実現評価損	10,056
未払運用報酬	52,879
未払税金及び未払費用	348,253
負債合計	1,367,248
純資産	619,208,749
発行済クラスJ投資証券口数	47,255.309
クラスJ投資証券1口当り純資産価格	USD 11.245

損益計算書および純資産変動計算書

2015年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産	783,734,049
収益
配当金	18,062,248
預金利息	29
収益合計	18,062,277
費用
運用報酬	775,047
管理費用	30,546
保管銀行費用	332,806
取引手数料	51,800
管理・名義書換代行事務費用	138,644
監査費用、公告・印刷費用	9,064
税金	72,907
借越利息	11,157
役員報酬	3,257
その他費用	37,656
費用合計	1,462,884
純投資収益(損)	16,599,393
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	(8,877,622)
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	(15,717)
外国為替に係る実現純利益(損)	(356,000)
実現純利益(損)	(9,249,339)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	(123,403,049)
外国為替先渡取引に係る未実現評価益(損)の変動額	(9,952)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	2,114
未実現評価益(損)の純変動額	(123,410,887)
運用による純資産の純増加額(減少額)	(116,060,833)
資本金の変動
投資証券の発行	91,322,816
投資証券の解約	(139,781,352)
配当金および分配金
当期の配当金および分配金	(5,931)
当期の純資産の変動額	(164,525,300)
期末純資産	619,208,749

投資有価証券明細表(2015年12月31日現在)

(単位:米ドル)
銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
バミューダ諸島
Huabao International Holdings Ltd	7,395,000	香港ドル	6,003,433	2,700,012	0.44
Jardine Matheson Holdings Ltd	280,560	米ドル	15,022,435	13,671,688	2.20
Li & Fung Ltd	9,112,000	香港ドル	10,476,253	6,195,343	1.00
Noble Group Ltd	35,665,373	シンガポールドル	28,185,828	10,074,568	1.63
			59,687,949	32,641,611	5.27
ケイマン諸島
Baidu Inc ADR	50,500	米ドル	9,274,390	9,702,565	1.56
CK Hutchison Holdings Ltd	300,000	香港ドル	4,155,520	4,048,498	0.65
Hengan International Group Co Ltd	856,000	香港ドル	9,272,012	8,083,992	1.31
Longfor Properties Co Ltd	4,727,500	香港ドル	6,544,270	7,050,670	1.14
Parkson Retail Group Ltd	16,517,000	香港ドル	12,704,877	2,152,254	0.35
Sands China Ltd	1,292,800	香港ドル	5,939,791	4,428,299	0.72
Tencent Holdings Ltd	1,226,200	香港ドル	23,348,764	24,125,270	3.89
			71,239,624	59,591,548	9.62
中国
Bank of China Ltd 'H'	41,602,800	香港ドル	19,327,200	18,571,188	3.00
China Construction Bank Corp 'H'	37,716,620	香港ドル	29,026,702	25,838,561	4.16
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	5,731,385	香港ドル	11,446,648	13,531,679	2.19
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2,268,400	香港ドル	8,438,654	9,335,796	1.51
China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3,706,500	香港ドル	13,077,283	5,824,415	0.94
Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	7,640,000	香港ドル	10,236,245	10,211,608	1.65
			91,552,732	83,313,247	13.45
香港
AIA Group Ltd	1,070,600	香港ドル	7,086,838	6,436,565	1.04
BOC Hong Kong Holdings Ltd	2,622,000	香港ドル	8,660,086	8,017,188	1.29
China Merchants Holdings International Co Ltd	2,934,222	香港ドル	9,624,637	9,331,488	1.51
China Mobile Ltd	2,062,200	香港ドル	22,363,215	23,279,834	3.77
China Resources Power Holdings Co Ltd	5,451,807	香港ドル	12,350,256	10,606,762	1.71
Hang Seng Bank Ltd	378,700	香港ドル	6,157,533	7,206,566	1.16
Sino Land Co Ltd	6,254,753	香港ドル	9,715,041	9,167,048	1.48
Sun Hung Kai Properties Ltd	1,139,339	香港ドル	14,792,659	13,758,461	2.22
Wharf Holdings Ltd	2,510,000	香港ドル	18,613,999	13,924,616	2.25
			109,364,264	101,728,528	16.43

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
インド
Cairn India Ltd	1,662,970	インドルピー	8,584,945	3,471,421	0.56
Housing Development Finance Corp Ltd	713,290	インドルピー	12,095,630	13,625,628	2.20
Infosys Ltd	858,001	インドルピー	12,264,893	14,336,281	2.33
Punjab National Bank	1,425,123	インドルピー	3,279,433	2,492,384	0.40
Reliance Industries Ltd	308,778	インドルピー	4,189,632	4,735,550	0.76
Tata Motors Ltd 'A'	1,040,347	インドルピー	2,727,331	4,550,205	0.73
Vedanta Ltd	3,704,484	インドルピー	12,320,226	5,062,038	0.82
			55,462,090	48,273,507	7.80
インドネシア
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	14,484,200	インドネシアルピア	5,570,567	5,243,101	0.85
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7,978,300	インドネシアルピア	6,198,844	6,612,410	1.06
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	24,498,200	インドネシアルピア	5,163,031	4,878,314	0.79
Salim Ivomas Pratama Tbk PT	45,753,700	インドネシアルピア	6,009,223	1,101,939	0.18
			22,941,665	17,835,764	2.88
マレーシア
AMMB Holdings Bhd	2,325,300	マレーシアリンギット	4,430,136	2,453,380	0.40
CIMB Group Holdings Bhd	5,336,844	マレーシアリンギット	8,558,837	5,643,232	0.91
Genting Malaysia Bhd	8,814,000	マレーシアリンギット	10,323,294	8,991,554	1.45
			23,312,267	17,088,166	2.76
フィリピン
First Gen Corp	7,537,500	フィリピンペソ	3,042,801	3,620,178	0.58
シンガポール
Asian Pay Television Trust	5,182,600	シンガポールドル	3,915,229	2,342,326	0.38
CapitaLand Ltd	3,365,200	シンガポールドル	8,963,109	7,961,142	1.29
DBS Group Holdings Ltd	675,546	シンガポールドル	7,883,396	7,962,160	1.28
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1,001,400	シンガポールドル	7,506,790	6,223,145	1.01
Singapore Telecommunications Ltd	2,128,400	シンガポールドル	6,325,202	5,516,187	0.89
			34,593,726	30,004,960	4.85
韓国
Hana Financial Group Inc	452,712	韓国ウォン	14,048,687	9,111,767	1.47
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	45,987	韓国ウォン	2,104,570	1,119,721	0.18
Hyundai Motor Co	137,264	韓国ウォン	24,257,137	17,442,613	2.82
Hyundai Steel Co	117,280	韓国ウォン	7,606,626	4,996,065	0.81
KT Corp	395,659	韓国ウォン	12,103,737	9,532,528	1.54
LG Corp	196,366	韓国ウォン	12,339,444	11,856,818	1.91
Samsung Electronics Co Ltd	35,652	韓国ウォン	29,615,118	38,310,962	6.19
SK Innovation Co Ltd	84,343	韓国ウォン	9,523,730	9,351,063	1.51
			111,599,049	101,721,537	16.43

銘柄	数量	通貨	取得金額	評価金額	対純資産比率(%)
台湾
Compal Electronics Inc	13,781,000	台湾ドル	10,141,785	7,761,703	1.25
CTBC Financial Holding Co Ltd	11,922,577	台湾ドル	6,071,161	6,134,249	0.99
HON HAI Precision Industry Co Ltd	7,239,871	台湾ドル	17,078,257	17,809,297	2.88
MediaTek Inc	645,000	台湾ドル	6,803,531	4,909,127	0.79
Nan Ya Plastics Corp	2,001,000	台湾ドル	4,473,049	3,716,050	0.60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,183,808	台湾ドル	23,094,769	35,628,379	5.75
Uni-President Enterprises Corp	5,803,793	台湾ドル	9,356,219	9,700,382	1.57
			77,018,771	85,659,187	13.83
タイ
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	2,407,500	タイバーツ	13,812,817	10,336,495	1.67
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	3,772,700	タイバーツ	16,240,136	6,002,142	0.97
			30,052,953	16,338,637	2.64
イギリス
Standard Chartered Plc	1,584,936	香港ドル	26,754,899	13,373,051	2.16
株式合計			716,622,790	611,189,921	98.70
その他の譲渡可能な有価証券
株式
香港
RREEF China Commercial Trust (REIT)	8,195,000	香港ドル	5,452,495	-	-
株式合計			5,452,495	-	-
その他の譲渡可能な有価証券合計			5,452,495	-	-
投資総額			722,075,285	611,189,921	98.70
その他資産				8,018,828	1.30
純資産				619,208,749	100.00