有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月15日現在)
通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	188,349,997	156,311,662
小 計			188,349,997	156,311,662
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド	47,255.309	468,630.89
小 計			47,255.309	468,630.89
				(53,109,938)
合 計		-		209,421,600
				(53,109,938)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券および「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」のクラスJ投資証券を主要投資対象としております。
これらの受益証券および投資証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は平成28年2月12日に監査対象期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」は、ルクセンブルグ籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、平成26年12月31日付でルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され独立監査人による財務諸表監査を受けております。
下記の純資産計算書、純資産変動計算書および投資有価証券明細は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳・抜粋し、作成したものです。
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
(1)貸借対照表

区 分	注記 番号	前特定期間 (平成27年8月11日現在)	当特定期間 (平成28年2月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		190,969,895	156,331,397
流動資産合計		190,969,895	156,331,397
資産合計		190,969,895	156,331,397
負債の部
流動負債
未払収益分配金		652,725	565,049
未払受託者報酬		3,290	2,911
未払委託者報酬		42,759	37,833
その他未払費用		37,800	37,800
流動負債合計		736,574	643,593
負債合計		736,574	643,593
純資産の部
元本等
元本	1、2	203,976,630	188,349,997
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3	△13,743,309	△32,662,193
(分配準備積立金)		1,676,234	1,580,176
元本等合計		190,233,321	155,687,804
純資産合計		190,233,321	155,687,804
負債純資産合計		190,969,895	156,331,397

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	前特定期間 自 平成27年2月13日 至 平成27年8月11日	当特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		△2,565,619	△16,537,989
営業収益合計		△2,565,619	△16,537,989
営業費用
受託者報酬		21,312	18,360
委託者報酬	2	276,992	238,653
その他費用		37,800	37,800
営業費用合計		336,104	294,813
営業利益又は営業損失(△)		△2,901,723	△16,832,802
経常利益又は経常損失(△)		△2,901,723	△16,832,802
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,901,723	△16,832,802
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,868	△155,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,250,151	△13,743,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		643,670	1,470,682
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		643,670	1,470,682
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	1	4,245,973	3,712,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,743,309	△32,662,193

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

当特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日

1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日の取扱い 平成28年2月11日が休業日のため、信託約款第40条より、当特定期間末日を平成28年2月12日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前特定期間 (平成27年8月11日現在)			当特定期間 (平成28年2月12日現在)
1.元本の推移
期首元本額	217,631,166		円	203,976,630		円
期中追加設定元本額			-			-
期中一部解約元本額	13,654,536		円	15,626,633		円
2.特定期間末日における受益権の総数	203,976,630		口	188,349,997		口
3.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	元本の欠損	13,743,309	円	元本の欠損	32,662,193	円
4.1口当たりの純資産額		0.9326	円		0.8266	円
(1万口当たりの純資産額)		(9,326	円)		(8,266	円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前特定期間 自 平成27年2月13日 至 平成27年8月11日	当特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日
1.分配金の計算過程 第95期 平成27年2月13日 平成27年3月11日 A 費用控除後の配当等収益額 633,835円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,774,656円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,408,491円 F 当ファンドの期末残存口数 214,498,661口 G 10,000口当たり収益分配対象額 112円 H 10,000口当たり分配金額 30円 I 収益分配金金額 643,495円	1.分配金の計算過程 第101期 平成27年8月12日 平成27年9月11日 A 費用控除後の配当等収益額 634,088円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,621,604円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,255,692円 F 当ファンドの期末残存口数 197,328,556口 G 10,000口当たり収益分配対象額 114円 H 10,000口当たり分配金額 32円 I 収益分配金金額 631,451円
第96期 平成27年3月12日 平成27年4月13日 A 費用控除後の配当等収益額 823,770円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,764,996円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,588,766円 F 当ファンドの期末残存口数 214,498,661口 G 10,000口当たり収益分配対象額 120円 H 10,000口当たり分配金額 38円 I 収益分配金金額 815,094円	第102期 平成27年 9月12日 平成27年10月13日 A 費用控除後の配当等収益額 692,605円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,624,241円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,316,846円 F 当ファンドの期末残存口数 197,328,556口 G 10,000口当たり収益分配対象額 117円 H 10,000口当たり分配金額 35円 I 収益分配金金額 690,649円

前特定期間 自 平成27年2月13日 至 平成27年8月11日	当特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日
第97期 平成27年4月14日 平成27年5月11日 A 費用控除後の配当等収益額 639,559円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,730,524円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,370,083円 F 当ファンドの期末残存口数 209,280,544口 G 10,000口当たり収益分配対象額 113円 H 10,000口当たり分配金額 31円 I 収益分配金金額 648,769円	第103期 平成27年10月14日 平成27年11月11日 A 費用控除後の配当等収益額 597,668円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,598,488円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,196,156円 F 当ファンドの期末残存口数 193,966,081口 G 10,000口当たり収益分配対象額 113円 H 10,000口当たり分配金額 31円 I 収益分配金金額 601,294円
第98期 平成27年5月12日 平成27年6月11日 A 費用控除後の配当等収益額 729,202円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,721,314円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,450,516円 F 当ファンドの期末残存口数 209,280,544口 G 10,000口当たり収益分配対象額 117円 H 10,000口当たり分配金額 35円 I 収益分配金金額 732,481円	第104期 平成27年11月12日 平成27年12月11日 A 費用控除後の配当等収益額 602,004円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,548,684円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,150,688円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 114円 H 10,000口当たり分配金額 32円 I 収益分配金金額 602,719円

前特定期間 自 平成27年2月13日 至 平成27年8月11日	当特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日
第99期 平成27年6月12日 平成27年7月13日 A 費用控除後の配当等収益額 749,462円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,718,035円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,467,497円 F 当ファンドの期末残存口数 209,280,544口 G 10,000口当たり収益分配対象額 117円 H 10,000口当たり分配金額 36円 I 収益分配金金額 753,409円	第105期 平成27年12月12日 平成28年 1月12日 A 費用控除後の配当等収益額 634,985円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,547,969円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,182,954円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 115円 H 10,000口当たり分配金額 33円 I 収益分配金金額 621,554円
第100期 平成27年7月14日 平成27年8月11日 A 費用控除後の配当等収益額 658,314円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,670,645円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,328,959円 F 当ファンドの期末残存口数 203,976,630口 G 10,000口当たり収益分配対象額 114円 H 10,000口当たり分配金額 32円 I 収益分配金金額 652,725円	第106期 平成28年1月13日 平成28年2月12日 A 費用控除後の配当等収益額 583,825円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 0円 C 収益調整金額 0円 D 分配準備積立金額 1,561,400円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,145,225円 F 当ファンドの期末残存口数 188,349,997口 G 10,000口当たり収益分配対象額 113円 H 10,000口当たり分配金額 30円 I 収益分配金金額 565,049円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 信託財産の純資産総額に年10,000分の25以内の率を乗じて得た金額	2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

前特定期間 自 平成27年2月13日 至 平成27年8月11日	当特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 これらは、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	2.金融商品の内容及びそのリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

前特定期間 自 平成27年2月13日 至 平成27年8月11日	当特定期間 自 平成27年8月12日 至 平成28年2月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前特定期間 (平成27年8月11日現在)	当特定期間 (平成28年2月12日現在)
	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△46,502	△1,205,373
合計	△46,502	△1,205,373

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月12日現在)
種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備 考
親投資信託 受益証券	イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド	104,814,883	156,331,397	-
合 計	-	104,814,883	156,331,397	-

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	注記 番号	(平成27年8月11日現在)	(平成28年2月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,101,063	7,433,634
金銭信託		201,761	39,456,409
コール・ローン		29,155,387	-
国債証券		1,584,458,293	1,322,115,790
特殊債券		31,514,264	27,080,828
派生商品評価勘定		413,020	2,269,000
未収入金		8,443,771	28,099,736
未収利息		19,986,171	17,323,048
前払費用		27,580	322,958
流動資産合計		1,720,301,310	1,444,101,403
資産合計		1,720,301,310	1,444,101,403
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,260,900	528,608
未払解約金		86,760	-
流動負債合計		2,347,660	528,608
負債合計		2,347,660	528,608
純資産の部
元本等
元本	1、2	1,045,788,182	967,855,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		672,165,468	475,716,916
元本等合計		1,717,953,650	1,443,572,795
純資産合計		1,717,953,650	1,443,572,795
負債純資産合計		1,720,301,310	1,444,101,403

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月12日現在)
通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	国債証券	2.25% SINGAPORE GOVT	300,000.00	308,781.00
		2.375% SINGAPORE GOVT	100,000.00	103,468.40
		2.75% SINGAPORE GOVT	180,000.00	190,890.00
		2.75% SINGAPORE GOVT	200,000.00	208,388.00
		2.875% SINGAPORE GOVT	140,000.00	148,670.20
		3.125% SINGAPORE GOVT	220,000.00	238,260.00
		3.25% SINGAPORE GOVT	150,000.00	161,625.00
		3.375% SINGAPORE GOVT	110,000.00	124,998.50
		3.5% SINGAPORE GOVT 2027	250,000.00	283,375.00
		3% SINGAPORE GOVT	250,000.00	271,250.00
シンガポールドル合計			1,900,000.00	2,039,706.10
				(165,134,605)
マレーシアリンギット	国債証券	3.26% MALAYSIAN GOVT	500,000.00	501,250.00
		3.733% MALAYSIAN GOVT	1,000,000.00	952,354.00
		3.795% MALAYSIAN GOVT	500,000.00	501,146.50
		3.889% MALAYSIAN GOVT	700,000.00	711,300.80
		3.955% MALAYSIA GOVT	500,000.00	501,176.50
		4.048% MALAYSIAN GOVT	500,000.00	508,942.00
		4.24% MALAYSIAN GOVT	210,000.00	214,613.70
		4.284% MALAYSIA INVEST	1,000,000.00	1,020,552.00
		4.492% MALAYSIA INVESTMN	1,000,000.00	1,030,257.00
		4.498% MALAYSIAN GOVT	500,000.00	515,765.00
		5.734% MALAYSIAN GOVT	1,000,000.00	1,075,740.00
	国債証券 小計		7,410,000.00	7,533,097.50
				(204,598,928)
	特殊債券	4.16% DANAINFRA NASIONAL	1,000,000.00	997,085.00
	特殊債券 小計		1,000,000.00	997,085.00
				(27,080,828)
マレーシアリンギット合計			8,410,000.00	8,530,182.50
				(231,679,756)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
フィリピンペソ	国債証券	2.125% PHILIPPINE GOVT	5,000,000.00	4,920,530.00
		3.5% PHILIPPINE GOVT	10,000,000.00	9,999,770.00
		3.625% PHILIPPINE GOVT	5,000,000.00	4,891,245.00
		4.125% PHILIPPINE GOVT	16,689,946.00	16,789,818.63
		4.625% PHILIPPINE GOVT	10,000,000.00	9,785,580.00
		5.375% PHILIPPINE GOVT	10,000,000.00	11,211,930.00
		6.125% PHILIPPINE GOVT	5,000,000.00	5,815,520.00
		6.25% PHILIPPINES(REP)	2,000,000.00	2,189,002.00
		8.125% PHILIPPINE GOVT	5,000,000.00	6,971,400.00
		8.75% PHILIPPINE GOVT	16,000,000.00	23,502,144.00
		8% PHILIPPINE GOVT	1,000,000.00	1,427,266.00
		9.125% PHILIPPINE GOVT	2,380.00	2,478.69
		9.25% PHILIPPINE GOVT	7,000,000.00	10,757,103.00
フィリピンペソ合計			92,692,326.00	108,263,787.32
				(255,502,538)
インドネシアルピア	国債証券	5.25% INDONESIA GOVT	1,000,000,000.00	946,520,000.00
		5.625% INDONESIA GOVT	500,000,000.00	431,115,000.00
		6.375% INDONESIA GOVT	500,000,000.00	383,535,000.00
		6.625% INDONESIA GOVT	1,000,000,000.00	832,712,000.00
		7.875% INDONESIA GOVT	3,600,000,000.00	3,593,412,000.00
		7% INDONESIA GOVT	1,500,000,000.00	1,361,949,000.00
		8.25% INDONESIA GOVT	2,200,000,000.00	2,143,944,000.00
		8.375% INDONESIA GOVT	2,500,000,000.00	2,555,950,000.00
		8.375% INDONESIA GOVT	1,000,000,000.00	1,029,286,000.00
		8.375% INDONESIA GOVT	2,000,000,000.00	1,991,826,000.00
		9.5% INDONESIA GOVT	1,000,000,000.00	1,069,530,000.00
		9.75% INDONESIA GOVT	1,200,000,000.00	1,327,836,000.00
		9% INDONESIA GOVT	1,800,000,000.00	1,884,816,000.00
		10.25% INDONESIA GOVT	1,000,000,000.00	1,138,324,000.00
		10.5% INDONESIA GOVT	1,285,000,000.00	1,501,999,235.00
		10.5% INDONESIA GOVT	1,500,000,000.00	1,763,730,000.00
		10% INDONESIA GOVT	1,500,000,000.00	1,657,527,000.00
		10% INDONESIA GOVT	1,000,000,000.00	1,115,870,000.00
		11.75% INDONESIA GOVT	500,000,000.00	597,085,000.00
		11% INDONESIA GOVT 2020	2,000,000,000.00	2,231,020,000.00
		11% INDONESIA GOVT 2025	1,500,000,000.00	1,768,935,000.00
		12.8% INDONESIA GOVT	3,000,000,000.00	3,590,484,000.00
インドネシアルピア合計			33,085,000,000.00	34,917,405,235.00
				(293,306,203)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
韓国ウォン	国債証券	2.75% KOREA TREASURY BON	300,000,000.00	306,130,800.00
		3.25% KOREA TREASURY BON	200,000,000.00	209,148,400.00
		3% KOREA TREASURY BOND	100,000,000.00	123,877,000.00
		4.25% KOREA TREASURY BON	300,000,000.00	340,702,500.00
		4.75% KOREA TREASURY BO	100,000,000.00	138,017,700.00
		4% KOREA TREASURY	130,000,000.00	130,256,100.00
		4% KOREA TREASURY BOND	100,000,000.00	129,769,300.00
		5.5%KOREA TREASURY BOND	150,000,000.00	210,288,150.00
		5.75%KOREA TREASURY BOND	300,000,000.00	332,492,100.00
		5% KOREA TREASURY BOND	300,000,000.00	343,298,700.00
韓国ウォン合計			1,980,000,000.00	2,263,980,750.00
				(212,134,996)
インドルピー	国債証券	7.59% INDIA GOVT	10,000,000.00	10,005,750.00
		8.07% INDIA GOVT	31,000,000.00	31,419,554.00
		8.12% INDIA GOVT	11,000,000.00	11,211,200.00
		8.15% INDIA GOVT	20,000,000.00	20,318,340.00
		8.24% INDIA GOVT	10,000,000.00	10,173,480.00
		8.28% INDIA GOVT	10,000,000.00	10,192,500.00
		8.3% INDIA GOVT	22,000,000.00	22,003,586.00
インドルピー合計			114,000,000.00	115,324,410.00
				(191,438,520)
合計				1,349,196,618
				(1,349,196,618)

有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
シンガポールドル	国債証券 10銘柄	100.0%	12.2%
マレーシアリンギット	国債証券 11銘柄	88.3%	15.2%
	特殊債券 1銘柄	11.7%	2.0%
フィリピンペソ	国債証券 13銘柄	100.0%	18.9%
インドネシアルピア	国債証券 22銘柄	100.0%	21.7%
韓国ウォン	国債証券 10銘柄	100.0%	15.7%
インドルピー	国債証券 7銘柄	100.0%	14.2%

「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」の状況
純資産計算書

平成26年12月31日現在	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	760,301,483
未実現評価益(損)	12,517,685
投資有価証券時価評価額	772,819,168
銀行預金	8,010,600
現金預金等	(2)
投資証券発行未収入金	1,529,699
未収配当金及び未収利息	2,046,472
その他資産	315
資産合計	784,406,252
負債
買戻し投資証券未払金	391,715
外国為替先渡取引にかかる未実現評価損	104
未払運用報酬	80,991
未払税金及び未払費用	199,393
負債合計	672,203
純資産合計	783,734,049
発行済クラスA投資証券口数	415,518
発行済クラスAADMC1(ヘッジあり)投資証券口数	51
発行済クラスADMC1投資証券口数	50
発行済クラスANDMC1(ヘッジあり)投資証券口数	51
発行済クラスAS投資証券口数	41,149
発行済クラスAZDMC1(ヘッジあり)投資証券口数	3,179
発行済クラスB投資証券口数	100
発行済クラスC投資証券口数	2,766,646
発行済クラスD投資証券口数	16,384,867
発行済クラスE投資証券口数	548,580
発行済クラスJ投資証券口数	58,021
クラスA投資証券1口当り純資産価格	USD 16.944
クラスAADMC1(ヘッジあり)投資証券1口当り純資産価格	AUD 9.169
クラスADMC1投資証券1口当り純資産価格	USD 9.183
クラスANDMC1(ヘッジあり)投資証券1口当り純資産価格	NZD 9.212
クラスAS投資証券1口当り純資産価格	SGD 13.413
クラスAZDMC1(ヘッジあり)投資証券1口当り純資産価格	ZAR 9.155
クラスB投資証券1口当り純資産価格	USD 10.922
クラスC投資証券1口当り純資産価格	USD 36.971
クラスD投資証券1口当り純資産価格	USD 40.732
クラスE投資証券1口当り純資産価格	USD 10.605
クラスJ投資証券1口当り純資産価格	USD 13.368

純資産変動計算書

平成26年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期初純資産総額	735,513,547
収入
配当金	22,224,298
預金利息	8
品貸料	7,071
収入合計	22,231,377
費用
運用報酬	979,881
管理費用	30,527
保管銀行費用	315,024
取引手数料	110,155
管理・名義書換代行事務費用	185,967
監査費用、公告・印刷費用	12,378
税金	76,353
借越利息	6,242
役員報酬	3,767
その他費用	85,870
費用合計	1,806,164
投資からの純収入(支出)	20,425,213
投資有価証券の売却にかかる実現純利益(損失)	43,744,703
外国為替先渡取引にかかる実現純利益(損失)	(9,369)
外国為替にかかる実現純利益(損失)	(219,750)
実現純利益(損失)	43,515,584
投資有価証券にかかる未実現評価益(損)	(7,722,011)
外国為替先渡取引にかかる未実現評価益(損)	(104)
外国為替にかかる未実現評価益(損)	(14,015)
未実現評価益(損)の純変動額	(7,736,130)
運用による純資産の純増加額(減少額)	56,204,667
資本金の変動
投資証券の発行	118,343,577
投資証券の買戻し	(126,327,612)
配当金および分配金
当期の配当金および分配金	(130)
当期の純資産総額の変動額	48,220,502
期末純資産総額	783,734,049

投資有価証券明細(平成26年12月31日現在)

				(単位:米ドル)
名称	数量(株)	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
譲渡可能な上場有価証券
株式
バミューダ諸島
Huabao International Holdings Ltd	14,826,000	香港ドル	12,447,422	12,099,939	1.54
Jardine Matheson Holdings Ltd	256,647	米ドル	13,712,357	15,642,635	2.00
Li & Fung Ltd	8,346,000	香港ドル	10,028,462	7,812,148	1.00
Noble Group Ltd	18,934,073	シンガポールドル	17,727,550	16,309,013	2.08
			53,915,791	51,863,735	6.62
ケイマン諸島
Belle International Holdings Ltd	3,699,000	香港ドル	5,855,660	4,158,687	0.53
Hengan International Group Co Ltd	373,500	香港ドル	3,848,153	3,903,005	0.50
Longfor Properties Co Ltd	5,573,500	香港ドル	7,766,596	7,178,753	0.92
Parkson Retail Group Ltd	16,971,000	香港ドル	13,143,832	4,244,872	0.54
			30,614,241	19,485,317	2.49
中国
Bank of China Ltd‘H'	43,945,800	香港ドル	20,197,583	24,760,207	3.17
China Communications Construction Co Ltd‘H'	6,073,000	香港ドル	4,308,979	7,305,339	0.93
China Construction Bank Corp‘H'	35,703,620	香港ドル	27,365,731	29,322,915	3.75
China Merchants Bank Co Ltd‘H'	9,226,885	香港ドル	17,446,275	23,150,129	2.95
China Pacific Insurance Group Co Ltd‘H'	2,788,600	香港ドル	10,159,141	14,165,696	1.81
China Shenhua Energy Co Ltd‘H'	3,480,500	香港ドル	12,804,969	10,298,638	1.31
Dongfeng Motor Group Co Ltd‘H'	8,154,000	香港ドル	11,956,453	11,543,261	1.47
PetroChina Co Ltd‘H'	15,012,000	香港ドル	18,744,081	16,645,332	2.12
Wumart Stores Inc‘H'	5,591,000	香港ドル	10,569,342	4,786,445	0.61
			133,552,554	141,977,962	18.12
香港
China Merchants Holdings International Co Ltd	5,414,707	香港ドル	17,564,716	18,220,946	2.32
China Mobile Ltd	2,302,700	香港ドル	24,469,342	26,868,375	3.43
China Resources Power Holdings Co Ltd	5,308,000	香港ドル	11,487,157	13,687,256	1.75
Hang Seng Bank Ltd	810,700	香港ドル	12,913,549	13,504,489	1.72
Sino Land Co Ltd	5,866,753	香港ドル	9,092,429	9,470,166	1.21
Sun Hung Kai Properties Ltd	1,516,339	香港ドル	19,460,415	23,127,917	2.95
Wharf Holdings Ltd	1,909,000	香港ドル	14,791,380	13,783,180	1.76
			109,778,988	118,662,329	15.14
インド
Axis Bank Ltd	1,566,306	インドルピー	6,446,380	12,466,428	1.59
Cairn India Ltd	1,523,231	インドルピー	8,377,950	5,804,796	0.74

名称	数量(株)	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
Housing Development Finance Corp	976,141	インドルピー	16,122,559	17,565,821	2.24
Infosys Ltd	693,743	インドルピー	19,489,694	21,679,159	2.77
Sesa Sterlite Ltd	3,000,579	インドルピー	10,228,478	10,196,430	1.30
Tata Motors Ltd‘A'	903,140	インドルピー	2,093,768	4,803,106	0.61
			62,758,829	72,515,740	9.25
インドネシア
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	21,487,700	インドネシア ルピア	8,257,036	10,583,364	1.34
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7,239,400	インドネシア ルピア	5,697,335	6,809,770	0.87
Salim Ivomas Pratama Tbk PT	46,160,600	インドネシア ルピア	6,149,309	2,627,632	0.34
			20,103,680	20,020,766	2.55
マレーシア
AMMB Holdings Bhd	4,545,300	マレーシア リンギット	8,659,655	8,579,722	1.09
Genting Bhd	750,100	マレーシア リンギット	2,308,716	1,902,872	0.24
Genting Malaysia Bhd	7,630,000	マレーシア リンギット	9,093,027	8,881,485	1.14
			20,061,398	19,364,079	2.47
フィリピン
First Gen Corp	7,579,900	フィリピン ペソ	2,947,823	4,320,962	0.55
シンガポール
Asian Pay Television Trust	7,802,000	シンガポール ドル	6,027,776	5,069,711	0.65
CapitaLand Ltd	3,082,000	シンガポール ドル	8,324,955	7,707,960	0.98
DBS Group Holdings Ltd	1,059,846	シンガポール ドル	12,098,750	16,496,384	2.11
Singapore Telecommunications Ltd	3,068,000	シンガポール ドル	9,137,666	9,040,632	1.15
			35,589,147	38,314,687	4.89
韓国
Hana Financial Group Inc	456,408	韓国ウォン	14,679,885	13,287,591	1.70
Hankook Tire Co Ltd	239,385	韓国ウォン	8,661,050	11,477,586	1.46
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	181,570	韓国ウォン	9,567,243	6,954,553	0.89
Hyundai Motor Co	131,698	韓国ウォン	26,185,546	20,249,248	2.58
KT Corp	641,301	韓国ウォン	20,155,112	18,232,867	2.33
LG Corp	217,478	韓国ウォン	14,149,748	12,109,042	1.55
POSCO	37,261	韓国ウォン	12,292,060	9,339,403	1.19
Samsung Electronics Co Ltd	43,799	韓国ウォン	35,049,762	52,878,381	6.74
SK Innovation Co Ltd	170,902	韓国ウォン	19,522,359	13,231,824	1.69
			160,262,765	157,760,495	20.13
台湾
Advanced Semiconductor Engineering Inc	1,156,325	台湾ドル	1,052,882	1,394,088	0.18
Compal Electronics Inc	13,268,000	台湾ドル	10,615,014	9,320,599	1.19
CTBC Financial Holding Co Ltd	19,476,026	台湾ドル	10,433,499	12,664,777	1.62
HON HAI Precision Industry Co Ltd	6,042,020	台湾ドル	14,570,383	16,805,692	2.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,482,808	台湾ドル	18,940,138	33,386,360	4.25

名称	数量(株)	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
Uni-President Enterprises Corp	7,787,840	台湾ドル	12,995,962	12,371,037	1.58
Wistron Corp	5,594,069	台湾ドル	6,183,358	5,080,367	0.65
			74,791,236	91,022,920	11.61
タイ
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	1,550,800	タイバーツ	9,281,346	9,238,812	1.18
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	4,583,300	タイバーツ	5,294,202	3,796,200	0.48
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	2,664,500	タイバーツ	13,468,719	9,070,642	1.16
			28,044,267	22,105,654	2.82
イギリス
Standard Chartered Plc	1,029,107	香港ドル	22,428,269	15,404,522	1.97
合計			754,848,988	772,819,168	98.61
非上場有価証券
株式
香港
RREEF China Commercial Trust (Reit)	8,195,000	香港ドル	5,452,495	-	-
合計			5,452,495	-	-
非上場有価証券の合計			5,452,495	-	-
投資総額			760,301,483	772,819,168	98.61
その他資産				10,914,881	1.39
純資産総額				783,734,049	100.00