有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【提出】
2014/05/15 9:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年2月17日現在)
通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
日本円投資信託
受益証券		イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)355,319,370289,762,946
小 計355,319,370289,762,946
米ドル投資証券イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド102,301.3561,219,022.95
小 計102,301.3561,219,022.95
(123,669,878)
合 計-413,432,824
(123,669,878)
(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
通 貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル投資証券 1銘柄100.0%100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券および「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」のクラスJ投資証券を主要投資対象としております。
これらの受益証券および投資証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は平成26年2月12日に監査対象期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」は、ルクセンブルグ籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、平成24年12月31日付でルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され独立監査人による財務諸表監査を受けております。
下記の純資産計算書、純資産変動計算書および投資有価証券明細は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳・抜粋し、作成したものです。
なお、平成24年2月14日をもって、同外国投資法人の名称を「インターナショナル・オポチュニティーズ・ファンズ - アジアン・エクイティ」から「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」に変更いたしました。
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
(1)貸借対照表
区 分注記
番号		前特定期間
(平成25年8月12日現在)		当特定期間
(平成26年2月12日現在)
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券332,317,148290,290,377
流動資産合計332,317,148290,290,377
資産合計332,317,148290,290,377
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,249,5851,065,958
未払受託者報酬6,2984,874
未払委託者報酬81,85363,374
その他未払費用78,75063,000
流動負債合計1,416,4861,197,206
負債合計1,416,4861,197,206
純資産の部
元本等
元本1、2403,092,198355,319,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3△72,191,536△66,226,199
(分配準備積立金)(3,340,921)(2,912,845)
元本等合計330,900,662289,093,171
純資産合計330,900,662289,093,171
負債純資産合計332,317,148290,290,377
(2)損益及び剰余金計算書
区 分注記
番号		前特定期間
自 平成25年2月13日
至 平成25年8月12日		当特定期間
自 平成25年8月13日
至 平成26年2月12日
金 額(円)金 額(円)
営業収益
受取利息-6
有価証券売買等損益△12,768,6655,803,568
営業収益合計△12,768,6655,803,574
営業費用
受託者報酬44,26733,423
委託者報酬2575,423434,423
その他費用78,75063,000
営業費用合計698,440530,846
営業利益又は営業損失(△)△13,467,1055,272,728
経常利益又は経常損失(△)△13,467,1055,272,728
当期純利益又は当期純損失(△)△13,467,1055,272,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△769,121231,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)△62,911,445△72,191,536
剰余金増加額又は欠損金減少額12,530,2798,004,678
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額12,530,2798,004,678
分配金19,112,3867,080,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)△72,191,536△66,226,199
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当特定期間
自 平成25年8月13日
至 平成26年2月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
特定期間末日の取扱い
平成26年2月11日が休業日のため、信託約款第40条より、当特定期間末日を平成26年2月12日としております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分前特定期間
(平成25年8月12日現在)		当特定期間
(平成26年2月12日現在)
1.元本の推移
期首元本額566,391,592円403,092,198円
期中追加設定元本額-円-円
期中一部解約元本額163,299,394円47,772,828円
2.特定期間末日における受益権の総数403,092,198口355,319,370口
3.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損72,191,536円元本の欠損66,226,199円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
自 平成25年2月13日
至 平成25年8月12日		当特定期間
自 平成25年8月13日
至 平成26年2月12日
1.分配金の計算過程
平成25年2月13日から平成25年3月11日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,608,157円)、信託約款に規定する収益調整金(459円)及び分配準備積立金(4,809,851円)より、分配対象収益は6,418,467円(1万口当たり118円)であり、うち1,576,708円(1万口当たり29円)を分配金額としております。		1.分配金の計算過程
平成25年8月13日から平成25年9月11日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,146,435円)、信託約款に規定する収益調整金(340円)及び分配準備積立金(3,340,921円)より、分配対象収益は4,487,696円(1万口当たり111円)であり、うち1,168,967円(1万口当たり29円)を分配金額としております。
平成25年3月12日から平成25年4月11日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,716,055円)、信託約款に規定する収益調整金(428円)及び分配準備積立金(4,503,753円)より、分配対象収益は6,220,236円(1万口当たり122円)であり、うち1,719,670円(1万口当たり34円)を分配金額としております。		平成25年9月12日から平成25年10月11日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,192,401円)、信託約款に規定する収益調整金(330円)及び分配準備積立金(3,217,686円)より、分配対象収益は4,410,417円(1万口当たり112円)であり、うち1,172,579円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
平成25年4月12日から平成25年5月13日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,610,539円)、信託約款に規定する収益調整金(392円)及び分配準備積立金(4,126,659円)より、分配対象収益は5,737,590円(1万口当たり123円)であり、うち1,623,328円(1万口当たり35円)を分配金額としております。		平成25年10月12日から平成25年11月11日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,261,435円)、信託約款に規定する収益調整金(325円)及び分配準備積立金(3,189,039円)より、分配対象収益は4,450,799円(1万口当たり115円)であり、うち1,270,527円(1万口当たり33円)を分配金額としております。
平成25年5月14日から平成25年6月11日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,234,725円)、信託約款に規定する収益調整金(370円)及び分配準備積立金(3,883,116円)より、分配対象収益は5,118,211円(1万口当たり116円)であり、うち1,532,273円(1万口当たり35円)を分配金額としております。		平成25年11月12日から平成25年12月11日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,183,542円)及び分配準備積立金(3,082,395円)より、分配対象収益は4,265,937円(1万口当たり114円)であり、うち1,194,109円(1万口当たり32円)を分配金額としております。
前特定期間
自 平成25年2月13日
至 平成25年8月12日		当特定期間
自 平成25年8月13日
至 平成26年2月12日
平成25年6月12日から平成25年7月11日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,434,509円)、信託約款に規定する収益調整金(340円)及び分配準備積立金(3,301,371円)より、分配対象収益は4,736,220円(1万口当たり117円)であり、うち1,410,822円(1万口当たり35円)を分配金額としております。		平成25年12月12日から平成26年1月14日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,215,173円)及び分配準備積立金(2,924,972円)より、分配対象収益は4,140,145円(1万口当たり116円)であり、うち1,208,085円(1万口当たり34円)を分配金額としております。
平成25年7月12日から平成25年8月12日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,265,448円)、信託約款に規定する収益調整金(340円)及び分配準備積立金(3,325,058円)より、分配対象収益は4,590,846円(1万口当たり113円)であり、うち1,249,585円(1万口当たり31円)を分配金額としております。		平成26年1月15日から平成26年2月12日までの計算期間
計算期間末の費用控除後の配当等収益(1,046,743円)及び分配準備積立金(2,932,060円)より、分配対象収益は3,978,803円(1万口当たり111円)であり、うち1,065,958円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
信託財産の純資産総額に年10,000分の25以内の率を乗じて得た金額		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
前特定期間
自 平成25年2月13日
至 平成25年8月12日		当特定期間
自 平成25年8月13日
至 平成26年2月12日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。
また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。		1.金融商品に対する取組方針
同左
2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
これらは、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。		2.金融商品の内容及びそのリスク
同左
前特定期間
自 平成25年2月13日
至 平成25年8月12日		当特定期間
自 平成25年8月13日
至 平成26年2月12日
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である商品・運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。		3.金融商品に係るリスク管理体制
同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間
自 平成25年2月13日
至 平成25年8月12日		当特定期間
自 平成25年8月13日
至 平成26年2月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。		1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
同左
2.時価の算定方法
①親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		2.時価の算定方法
同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。		3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
同左
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類前特定期間
(平成25年8月12日現在)		当特定期間
(平成26年2月12日現在)
最終計算期間の
損益に含まれた評価差額(円)		最終計算期間の
損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券△12,323,977△5,811,903
合計△12,323,977△5,811,903

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
区 分前特定期間
(平成25年8月12日現在)		当特定期間
(平成26年2月12日現在)
1口当たりの純資産額
(1万口当たりの純資産額)		0.8209円
(8,209円)		0.8136円
(8,136円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年2月12日現在)
種 類銘 柄券面総額(口)評価額(円)備 考
親投資信託
受益証券		イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド217,674,248290,290,377-
合 計-217,674,248290,290,377-
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分注記
番号		(平成25年8月12日現在)(平成26年2月12日現在)
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金17,793,56110,696,865
金銭信託227,270488,324
コール・ローン90,549,28059,907,971
国債証券2,165,762,4681,939,245,855
派生商品評価勘定-23,520
未収利息27,001,67822,331,388
前払費用257,4663,245,890
流動資産合計2,301,591,7232,035,939,813
資産合計2,301,591,7232,035,939,813
負債の部
流動負債
未払解約金3,935,52022,058,656
流動負債合計3,935,52022,058,656
負債合計3,935,52022,058,656
純資産の部
元本等
元本1、21,749,598,6351,510,086,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)548,057,568503,794,970
元本等合計2,297,656,2032,013,881,157
純資産合計2,297,656,2032,013,881,157
負債純資産合計2,301,591,7232,035,939,813
(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年2月12日現在)
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
シンガポールドル国債証券2.25% SINGAPORE GOVT300,000.00306,665.10
2.5% SINGAPORE GOVT840,000.00886,512.48
2.75% SINGAPORE GOVT250,000.00258,041.50
2.75% SINGAPORE GOVT150,000.00138,663.30
2.875% SINGAPORE GOVT200,000.00196,669.00
3% SINGAPORE GOVT300,000.00310,995.60
3.125% SINGAPORE GOVT400,000.00428,678.00
3.25% SINGAPORE GOVT400,000.00437,271.20
3.375% SINGAPORE GOVT70,000.0072,556.75
3.5% SINGAPORE GOVT 2027350,000.00374,745.70
4% SINGAPORE GOVT300,000.00339,571.20
小計3,560,000.003,750,369.83
(303,067,385)
マレーシアリンギット3.26% MALAYSIAN GOVT500,000.00492,122.00
3.473% MALAYSIA INVEST1,500,000.001,505,317.50
3.814% MALAYSIAN GOVT1,200,000.001,210,807.20
3.889% MALAYSIAN GOVT700,000.00698,009.20
4.012% MALAYSIAN GOVT800,000.00812,342.40
4.16% MALAYSIAN GOVT2,000,000.002,002,252.00
4.181% MALAYSIAN GOVT500,000.00501,562.00
4.24% MALAYSIAN GOVT210,000.00214,134.06
4.262% MALAYSIAN GOVT500,000.00512,035.00
4.284% MALAYSIA INVEST1,000,000.001,010,139.00
4.378% MALAYSIAN GOVT1,000,000.001,022,243.00
4.492% MALAYSIA INVESTMN1,000,000.001,017,043.00
4.498% MALAYSIAN GOVT1,000,000.00987,571.00
小計11,910,000.0011,985,577.36
(369,515,350)
フィリピンペソ3.9% PHILIPPINES(REP)23,000,000.0021,620,000.00
5.375% PHILIPPINE GOVT10,000,000.0010,619,720.00
5.75% PHILIPPINE GOVT15,000,000.0016,442,850.00
6.25% PHILIPPINES(REP)12,000,000.0011,970,000.00
7% PHILIPPINE GOVT9,605.0010,450.38
7.25% PHILIPPINE GOVT20,000,000.0023,704,300.00
7.75% PHILIPPINE GOVT10,000,000.0012,182,710.00
8% PHILIPPINE GOVT11,000,000.0014,753,453.00
8.75% PHILIPPINE GOVT20,000,000.0028,792,180.00

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
9.125% PHILIPPINE GOVT2,380.002,776.47
9.25% PHILIPPINE GOVT7,000,000.0010,227,756.00
小計128,011,985.00150,326,195.85
(342,743,726)
インドネシアルピア5.25% INDONESIA GOVT500,000,000.00452,084,000.00
5.625% INDONESIA GOVT3,000,000,000.002,377,500,000.00
6.125% INDONESIA GOVT700,000,000.00518,223,300.00
6.375% INDONESIA GOVT1,500,000,000.001,029,000,000.00
6.625% INDONESIA GOVT1,000,000,000.00739,752,000.00
7% INDONESIA GOVT2,000,000,000.001,635,720,000.00
8.25% INDONESIA GOVT2,800,000,000.002,507,489,600.00
8.375% INDONESIA GOVT2,500,000,000.002,396,875,000.00
8.375% INDONESIA GOVT4,000,000,000.003,713,468,000.00
9% INDONESIA GOVT3,700,000,000.003,560,609,900.00
9.5% INDONESIA GOVT2,500,000,000.002,570,442,500.00
9.75% INDONESIA GOVT1,200,000,000.001,204,744,800.00
10% INDONESIA GOVT1,500,000,000.001,585,623,000.00
10% INDONESIA GOVT3,000,000,000.003,116,781,000.00
10.25% INDONESIA GOVT1,500,000,000.001,588,356,000.00
10.5% INDONESIA GOVT3,385,000,000.003,658,765,260.00
10.5% INDONESIA GOVT1,500,000,000.001,605,000,000.00
11% INDONESIA GOVT 20202,000,000,000.002,245,480,000.00
11% INDONESIA GOVT 20252,500,000,000.002,800,000,000.00
11.75% INDONESIA GOVT500,000,000.00584,241,500.00
12.8% INDONESIA GOVT3,000,000,000.003,658,671,000.00
小計44,285,000,000.0043,548,826,860.00
(370,165,028)
韓国ウォン2.75% KOREA TREASURY BON300,000,000.00297,659,100.00
3% KOREA TREASURY BO100,000,000.0096,312,800.00
3% KOREA TREASURY BOND100,000,000.0085,349,100.00
3.25% KOREA TREASURY BON200,000,000.00201,008,000.00
3.375% KOREA TREASURY BO100,000,000.0098,951,200.00
3.75% KOREA TREASURY BON100,000,000.00102,134,300.00
4% KOREA TREASURY250,000,000.00256,101,000.00
4% KOREA TREASURY BOND100,000,000.00103,407,900.00
4.25% KOREA TREASURY BON300,000,000.00316,410,900.00
4.5% KOREA TREASURY BON250,000,000.00254,858,750.00
5% KOREA TREASURY BOND300,000,000.00328,407,000.00
5.25%KOREA TREASURY 2015200,000,000.00207,696,200.00
5.5%KOREA TREASURY BOND300,000,000.00359,901,900.00
5.5%KOREA TREASURY BOND200,000,000.00242,536,400.00
5.75%KOREA TREASURY BOND200,000,000.00221,857,800.00
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
小計3,000,000,000.003,172,592,350.00
(304,886,124)
インドルピー7.59% INDIA GOVT10,000,000.009,757,600.00
8.07% INDIA GOVT50,000,000.0049,119,150.00
8.12% INDIA GOVT11,000,000.0010,550,298.00
8.15% INDIA GOVT56,000,000.0052,964,800.00
8.3% INDIA GOVT30,000,000.0027,528,780.00
小計157,000,000.00149,920,628.00
(248,868,242)
国債証券合計1,939,245,855
(1,939,245,855)
合計1,939,245,855
(1,939,245,855)

有価証券明細表注記
(注) 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
通 貨銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
シンガポールドル国債証券 11銘柄100.0%15.6%
マレーシアリンギット国債証券 13銘柄100.0%19.1%
フィリピンペソ国債証券 11銘柄100.0%17.7%
インドネシアルピア国債証券 21銘柄100.0%19.1%
韓国ウォン国債証券 15銘柄100.0%15.7%
インドルピー国債証券 5銘柄100.0%12.8%

「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」の状況
純資産計算書
平成24年12月31日現在米ドル
資産
投資有価証券取得原価696,700,833
未実現評価益(損)53,727,128
投資有価証券時価評価額750,427,961
銀行預金13,098,712
売却有価証券未収入金78,539
投資証券発行未収入金195,044
資産合計763,800,256
負債
買戻し投資証券未払金5,463,577
未払運用報酬169,324
未払税金及び未払費用289,609
その他負債3,362
負債合計5,925,872
純資産合計757,874,384
発行済クラスA投資証券口数679,471
発行済クラスAS投資証券口数124,030
発行済クラスB投資証券口数100
発行済クラスC投資証券口数4,992,463
発行済クラスD投資証券口数14,195,776
発行済クラスE投資証券口数350,255
発行済クラスJ投資証券口数186,671
クラスA投資証券1口当り純資産価格17.040米ドル
クラスAS投資証券1口当り純資産価格12.441シンガポールドル
クラスB投資証券1口当り純資産価格10.727米ドル
クラスC投資証券1口当り純資産価格36.237米ドル
クラスD投資証券1口当り純資産価格39.305米ドル
クラスEDY投資証券1口当り純資産価格10.642米ドル
クラスJ投資証券1口当り純資産価格12.983米ドル
純資産変動計算書
平成24年12月31日に終了した事業年度米ドル
期初純資産総額604,877,456
収入
配当金18,721,584
品貸料158,919
収入合計18,880,503
費用
運用報酬3,395,397
管理費用80,567
保管・預託銀行費用345,080
取引手数料152,466
管理・名義書換代行事務費用152,348
監査費用、公告・印刷費用18,423
税金77,911
借越利息4,806
その他費用93,025
費用合計4,320,023
投資からの純収入(支出)14,560,480
投資有価証券の売却にかかる実現純利益(損失)28,618,702
外国為替先渡取引にかかる実現純利益(損失)(53,872)
外国為替にかかる実現純利益(損失)86,602
実現純利益(損失)43,211,912
投資有価証券にかかる未実現評価益(損)101,767,858
外国為替にかかる未実現評価益(損)(20,116)
運用による純資産の純増加額(減少額)144,959,654
資本金の変動
投資証券の発行486,287,218
投資証券の買戻し(478,249,944)
当期の純資産総額の変動額8,037,274
期末純資産総額757,874,384
投資有価証券明細(平成24年12月31日現在)
(単位:米ドル)
名称数量(株)通貨取得金額評価金額対純資産比率(%)
譲渡可能な上場有価証券
株式
バミューダ諸島
COSCO Pacific Ltd9,263,909香港ドル11,700,09013,196,1951.74
Huabao International Holdings Ltd17,379,000香港ドル14,968,1888,610,7581.14
Li & Fung Ltd3,364,000香港ドル6,429,8295,937,8260.78
Noble Group Ltd7,673,000シンガポールドル7,228,4527,256,0590.96
40,326,55935,000,8384.62
ケイマン諸島
AAC Technologies Holdings Inc2,119,000香港ドル3,504,4827,409,4440.98
Belle International Holdings Ltd5,117,000香港ドル8,769,26611,105,2101.46
China Resources Cement Holdings Ltd5,924,000香港ドル4,045,4073,882,9710.51
Focus Media Holding Ltd ADR414,500米ドル10,446,33510,689,9551.41
Hengan International Group Co Ltd376,000香港ドル2,757,2373,393,6020.45
Longfor Properties Co Ltd4,703,500香港ドル6,529,6229,212,5171.22
Parkson Retail Group Ltd13,780,500香港ドル13,455,34911,112,9751.46
Shanda Games Ltd ADR1,973,645米ドル18,237,5775,960,4080.79
Xingda International Holdings Ltd17,941,000香港ドル13,447,5929,259,5951.22
81,192,86772,026,6779.50
中国
Bank of China Ltd‘H’19,060,800香港ドル9,158,5268,509,4721.12
China Construction Bank Corp‘H’22,970,620香港ドル17,880,57118,435,2262.43
China Merchants Bank Co Ltd‘H’4,417,000香港ドル8,639,6279,745,6071.29
China Pacific Insurance Group Co Ltd ‘H’5,337,000香港ドル19,423,77319,729,0962.61
China Shenhua Energy Co Ltd‘H’3,413,000香港ドル13,525,46614,950,6971.97
China Shipping Development Co Ltd ‘H’19,868,000香港ドル11,232,57511,382,1021.50
PetroChina Co Ltd‘H’7,552,000香港ドル10,014,23710,699,1601.41
Wumart Stores Inc‘H’3,300,000香港ドル6,968,3037,102,2400.94
96,843,078100,553,60013.27
イギリス
Standard Chartered Plc591,300香港ドル13,266,39014,953,7221.97
香港
Cheung Kong Holdings Ltd1,380,000香港ドル17,309,00621,189,0472.79
China Mobile Ltd1,077,200香港ドル11,168,46112,543,7941.66
China Resources Power Holdings Co Ltd3,742,000香港ドル6,136,6389,550,2651.26
China Unicom Hong Kong Ltd3,468,000香港ドル6,149,6635,557,5840.73
Hutchison Whampoa Ltd1,101,000香港ドル7,040,70011,492,6771.52
Sino Land Co Ltd7,320,000香港ドル11,453,66613,166,1631.74
名称数量(株)通貨取得金額評価金額対純資産比率(%)
Wharf Holdings Ltd233,750香港ドル1,100,8961,827,7200.24
60,359,03075,327,2509.94
インド
Ashok Leyland Ltd7,227,384インドルピー3,642,2483,554,9910.47
Bharat Heavy Electricals Ltd1,528,711インドルピー7,742,4126,368,4640.84
Federal Bank Ltd561,314インドルピー4,064,0055,513,7630.73
ICICI Bank Ltd482,506インドルピー9,611,85210,023,9521.32
Infosys Ltd121,541インドルピー6,840,9785,143,5850.68
LIC Housing Finance Ltd1,383,394インドルピー5,845,6177,356,3010.97
Ranbaxy Laboratories Ltd1,061,803インドルピー10,688,1309,747,8871.29
Reliance Industries Ltd600,053インドルピー9,453,2379,194,6401.21
Tata Motors Ltd‘A'1,255,412インドルピー2,755,9583,980,0140.52
Voltas Ltd1,493,479インドルピー5,003,9722,886,6470.38
65,648,40963,770,2448.41
インドネシア
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT38,869,500インドネシアルピア15,490,84314,922,6601.98
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT10,835,500インドネシアルピア7,614,4187,813,9271.03
Bumi Serpong Damai PT43,058,300インドネシアルピア4,436,9074,959,2430.65
Salim Ivomas Pratama Tbk PT45,889,000インドネシアルピア6,380,5935,475,7300.72
XL Axiata Tbk PT7,431,000インドネシアルピア4,658,1084,394,9880.58
38,580,86937,566,5484.96
マレーシア
AMMB Holdings Bhd4,182,600マレーシアリンギット7,109,1629,300,7351.23
Genting Malaysia BHD10,159,100マレーシアリンギット11,922,50911,793,5781.55
19,031,67121,094,3132.78
モーリシャス
Golden Agri-Resources Ltd16,838,000シンガポールドル8,951,2978,961,0211.18
フィリピン
Philippine Long Distance Telephone Co154,920フィリピンペソ10,062,0499,545,1481.26
シンガポール
CapitaLand Ltd1,052,000シンガポールドル2,560,3083,186,9200.42
DBS Group Holdings Ltd1,730,626シンガポールドル16,663,42321,027,6512.77
Perennial China Retail Trust14,724,000シンガポールドル8,106,2696,811,2670.90
SembCorp Industries Ltd1,068,000シンガポールドル2,678,8914,590,7560.61
30,008,89135,616,5944.70
韓国
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd262,080韓国ウォン5,619,3786,646,4020.88
E-Mart Co Ltd18,796韓国ウォン4,037,6384,178,5470.55
GS Holdings58,407韓国ウォン3,171,4623,928,0800.52
Hana Financial Group Inc405,470韓国ウォン12,785,43913,142,2921.73
Hankook Tire Co Ltd213,218韓国ウォン7,141,1739,360,6201.24
名称数量(株)通貨取得金額評価金額対純資産比率(%)
Hankook Tire Worldwide Co Ltd32,762韓国ウォン464,183605,9240.08
Hyundai Engineering & Construction
Co Ltd		120,326韓国ウォン6,501,3887,867,5661.04
Hyundai Motor Co - Pref97,633韓国ウォン5,807,8456,894,4770.91
Hyundai Motor Co61,072韓国ウォン11,993,69012,464,5471.64
KB Financial Group Inc292,360韓国ウォン10,386,68810,349,9931.37
Korea Electric Power Corp364,440韓国ウォン8,801,38110,365,6431.37
LG Chem Ltd44,399韓国ウォン12,632,87313,685,7951.81
POSCO18,453韓国ウォン6,279,3776,015,5490.79
Samsung Electronics Co Ltd38,105韓国ウォン25,418,42054,172,5787.15
121,040,935159,678,01321.08
台湾
Advanced Semiconductor Engineering Inc14,418,325台湾ドル12,532,46612,512,2061.65
Chinatrust Financial Holding Co Ltd14,125,163台湾ドル7,400,7478,342,1141.10
Formosa Chemicals & Fibre Corp4,129,000台湾ドル11,413,67910,664,1111.41
HON HAI Precision Industry Co Ltd7,094,374台湾ドル20,263,06821,718,7282.87
Taiwan Fertilizer Co Ltd3,831,000台湾ドル12,972,6139,999,9981.32
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co Ltd		7,583,808台湾ドル16,325,61225,332,4743.34
Wistron Corp6,722,648台湾ドル8,939,8076,968,2770.92
89,847,99295,537,90812.61
タイ
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)1,787,200タイバーツ7,000,25712,210,6811.61
Bangkok Bank PCL NVDR (Foreign Market)498,500タイバーツ2,724,8933,185,9020.42
Banpu PCL NVDR (Foreign Market)400,900タイバーツ6,363,1515,399,5020.71
16,088,30120,796,0852.74
譲渡可能な上場有価証券の合計691,248,338750,427,96199.02
非上場有価証券
株式
香港
RREEF China Commercial Trust (Reit)8,195,000香港ドル5,452,495--
非上場有価証券の合計5,452,495--
投資総額696,700,833750,427,96199.02

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail