イーストスプリング・アジア・インカム・プラス

イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの未収入金の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年2月15日: 1666万
2011年8月15日 +82.47%: 3040万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年2月12日現在)	(平成28年8月12日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
派生商品評価勘定		2,269,000	330,059
未収入金		28,099,736	-
未収利息		17,323,048	15,367,002

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表

2016/11/14 15:40

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