イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの未払利息の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年2月12日現在)	(平成28年8月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
派生商品評価勘定		528,608	298,301
未払利息		-	70
流動負債合計		528,608	298,371

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表

2016/11/14 15:40