イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日	当特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,821	155,711
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,821	155,711
分配金		2,524,054	2,469,526

2016/11/14 15:40

#2 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年2月12日現在)	当特定期間(平成28年8月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年8月12日至 平成28年2月12日	当特定期間自 平成28年2月13日至 平成28年8月12日
		金 額(円)	金 額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,470,682	479,114
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	1	3,712,716	3,356,954

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/14 15:40