イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの派生商品評価勘定の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年2月12日現在)	(平成28年8月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
特殊債券		27,080,828	26,295,363
派生商品評価勘定		2,269,000	330,059
未収入金		28,099,736	-
流動負債
派生商品評価勘定		528,608	298,301
未払利息		-	70

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表

2016/11/14 15:40