イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの元本の推移 - 通期

有報情報

#1 分配方針（連結）

2.収益分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、毎決算時に、主に配当等収益から安定的に分配を行うことを目指します。また、決算時に分配が可能な売買益(評価益を含みます。)がある場合は、これを付加して分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

2016/11/14 15:40

#2 投資リスク（連結）

投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。

2016/11/14 15:40

#3 課税上の取扱い（連結）

※平成49年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
② 個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

2016/11/14 15:40

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年2月12日現在)	当特定期間(平成28年8月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産の部
元本等
元本	1、2	188,349,997	185,849,059
剰余金
(分配準備積立金)		1,580,176	1,532,059
元本等合計		155,687,804	151,078,581
純資産合計		155,687,804	151,078,581

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年8月12日至 平成28年2月12日	当特定期間自 平成28年2月13日至 平成28年8月12日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2016/11/14 15:40