イーストスプリング・アジア・インカム・プラス

第16期

資料

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未収利息

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

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2014年8月15日: 8
2015年2月16日 -12.5%: 7

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年8月11日現在)	(平成27年2月12日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
特殊債券		-	78,738,176
未収利息		21,027,463	21,098,667
前払費用		1,328,506	536,914

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表

2015/05/14 9:19

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