イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 263,115 | 304,388 |
| コール・ローン | 9,832,777 | 13,764,744 |
| 投資信託受益証券 | 224,970,859 | 208,425,367 |
| 投資証券 | 105,563,665 | 94,451,629 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産計 | 340,630,424 | 316,946,135 |
| 資産の部合計 | 340,630,424 | 316,946,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 583,946 | 483,894 |
| 未払解約金 | 318,745 | 3,668,940 |
| 未払受託者報酬 | 9,334 | 8,982 |
| 未払委託者報酬 | 373,272 | 359,300 |
| その他未払費用 | 213,014 | 169,566 |
| 流動負債計 | 1,498,311 | 4,690,682 |
| 負債の部合計 | 1,498,311 | 4,690,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,297,635 | 322,596,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,165,522 | -10,340,665 |
| （分配準備積立金） | 6,208,711 | 6,060,230 |
| 元本等合計 | 339,132,113 | 312,255,453 |
| 純資産の部合計 | 339,132,113 | 312,255,453 |
| 負債・純資産合計 | 340,630,424 | 316,946,135 |
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