イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの未払受託者報酬の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月15日
- 81,668
- 2009年2月16日 -31.48%
- 55,961
- 2009年8月17日 +18.19%
- 66,142
- 2010年2月15日 -22.65%
- 51,164
- 2010年8月16日 -14.49%
- 43,752
- 2011年2月15日 -29.26%
- 30,948
- 2011年8月15日 -14.45%
- 26,475
- 2012年2月15日 -17.9%
- 21,737
- 2012年8月15日 -15.84%
- 18,294
- 2013年2月15日 +4.27%
- 19,075
- 2013年8月15日 -30.95%
- 13,172
- 2014年2月17日 -6.67%
- 12,294
- 2014年8月15日 -24.08%
- 9,334
- 2015年2月16日 -3.77%
- 8,982
- 2015年8月17日 -10.78%
- 8,014
- 2016年2月15日 -23.48%
- 6,132
- 2016年8月15日 -1.55%
- 6,037
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2016/11/14 15:40
(2)損益及び剰余金計算書区 分 注記番号 前特定期間(平成28年2月12日現在) 当特定期間(平成28年8月12日現在) 金 額(円) 金 額(円) 未払収益分配金 565,049 594,716 未払受託者報酬 2,911 2,883 未払委託者報酬 37,833 37,471
(3)注記表区 分 注記番号 前特定期間自 平成27年8月12日至 平成28年2月12日 当特定期間自 平成28年2月13日至 平成28年8月12日 金 額(円) 金 額(円)
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