イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月16日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 304,388 | 319,301 |
| コール・ローン | 13,764,744 | 10,344,885 |
| 投資信託受益証券 | 208,425,367 | 185,210,780 |
| 投資証券 | 94,451,629 | 70,072,440 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 316,946,135 | 265,947,411 |
| 資産の部合計 | 316,946,135 | 265,947,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 483,894 | 435,954 |
| 未払解約金 | 3,668,940 | 901,827 |
| 未払受託者報酬 | 8,982 | 8,014 |
| 未払委託者報酬 | 359,300 | 320,532 |
| その他未払費用 | 169,566 | 156,127 |
| 流動負債計 | 4,690,682 | 1,822,454 |
| 負債の部合計 | 4,690,682 | 1,822,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,596,118 | 290,636,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,340,665 | -26,511,278 |
| （分配準備積立金） | 6,060,230 | 4,952,911 |
| 元本等合計 | 312,255,453 | 264,124,957 |
| 純資産の部合計 | 312,255,453 | 264,124,957 |
| 負債・純資産合計 | 316,946,135 | 265,947,411 |
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