イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 319,301 | 290,888 |
| 金銭信託 | － | 8,350,166 |
| コール・ローン | 10,344,885 | － |
| 投資信託受益証券 | 185,210,780 | 156,311,662 |
| 投資証券 | 70,072,440 | 53,109,938 |
| 未収配当金 | － | 565,050 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 265,947,411 | 218,627,704 |
| 資産の部合計 | 265,947,411 | 218,627,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 435,954 | 413,028 |
| 未払解約金 | 901,827 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,014 | 6,132 |
| 未払委託者報酬 | 320,532 | 245,366 |
| その他未払費用 | 156,127 | 132,062 |
| 流動負債計 | 1,822,454 | 796,588 |
| 負債の部合計 | 1,822,454 | 796,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,636,235 | 275,352,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,511,278 | -57,520,975 |
| （分配準備積立金） | 4,952,911 | 4,141,793 |
| 元本等合計 | 264,124,957 | 217,831,116 |
| 純資産の部合計 | 264,124,957 | 217,831,116 |
| 負債・純資産合計 | 265,947,411 | 218,627,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
