イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 290,888 | － |
| 金銭信託 | 8,350,166 | － |
| コール・ローン | － | 7,563,095 |
| 投資信託受益証券 | 156,311,662 | 150,184,624 |
| 投資証券 | 53,109,938 | 59,587,417 |
| 未収配当金 | 565,050 | 594,717 |
| 流動資産計 | 218,627,704 | 217,929,853 |
| 資産の部合計 | 218,627,704 | 217,929,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 413,028 | 409,062 |
| 未払受託者報酬 | 6,132 | 6,037 |
| 未払委託者報酬 | 245,366 | 241,409 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 132,062 | 108,915 |
| 流動負債計 | 796,588 | 765,441 |
| 負債の部合計 | 796,588 | 765,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,352,091 | 272,708,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,520,975 | -55,543,988 |
| （分配準備積立金） | 4,141,793 | 3,774,316 |
| 元本等合計 | 217,831,116 | 217,164,412 |
| 純資産の部合計 | 217,831,116 | 217,164,412 |
| 負債・純資産合計 | 218,627,704 | 217,929,853 |
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