イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 260,395 | 263,115 |
| コール・ローン | 13,886,842 | 9,832,777 |
| 投資信託受益証券 | 289,762,946 | 224,970,859 |
| 投資証券 | 123,669,878 | 105,563,665 |
| 未収利息 | 19 | 8 |
| 流動資産計 | 427,580,080 | 340,630,424 |
| 資産の部合計 | 427,580,080 | 340,630,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 801,165 | 583,946 |
| 未払解約金 | － | 318,745 |
| 未払受託者報酬 | 12,294 | 9,334 |
| 未払委託者報酬 | 491,712 | 373,272 |
| その他未払費用 | 246,193 | 213,014 |
| 流動負債計 | 1,551,364 | 1,498,311 |
| 負債の部合計 | 1,551,364 | 1,498,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,110,233 | 389,297,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,081,517 | -50,165,522 |
| （分配準備積立金） | 6,778,534 | 6,208,711 |
| 元本等合計 | 426,028,716 | 339,132,113 |
| 純資産の部合計 | 426,028,716 | 339,132,113 |
| 負債・純資産合計 | 427,580,080 | 340,630,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
