イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 251,437 | 260,395 |
| コール・ローン | 17,200,541 | 13,886,842 |
| 投資信託受益証券 | 333,437,866 | 289,762,946 |
| 投資証券 | 144,837,788 | 123,669,878 |
| 未収利息 | 23 | 19 |
| 流動資産計 | 495,727,655 | 427,580,080 |
| 資産の部合計 | 495,727,655 | 427,580,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 921,318 | 801,165 |
| 未払解約金 | 1,525,114 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,172 | 12,294 |
| 未払委託者報酬 | 526,913 | 491,712 |
| その他未払費用 | 355,003 | 246,193 |
| 流動負債計 | 3,341,520 | 1,551,364 |
| 負債の部合計 | 3,341,520 | 1,551,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 614,212,393 | 534,110,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,826,258 | -108,081,517 |
| （分配準備積立金） | 7,547,694 | 6,778,534 |
| 元本等合計 | 492,386,135 | 426,028,716 |
| 純資産の部合計 | 492,386,135 | 426,028,716 |
| 負債・純資産合計 | 495,727,655 | 427,580,080 |
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