イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 238,577 | 251,437 |
| コール・ローン | 14,298,046 | 17,200,541 |
| 投資信託受益証券 | 498,537,879 | 333,437,866 |
| 投資証券 | 202,606,846 | 144,837,788 |
| 未収利息 | 19 | 23 |
| 流動資産合計 | 715,681,367 | 495,727,655 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 715,681,367 | 495,727,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,260,012 | 921,318 |
| 未払解約金 | 2,881,431 | 1,525,114 |
| 未払受託者報酬 | 19,075 | 13,172 |
| 未払委託者報酬 | 763,031 | 526,913 |
| その他未払費用 | 750,435 | 355,003 |
| 流動負債合計 | 5,673,984 | 3,341,520 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,673,984 | 3,341,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 840,008,635 | 614,212,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,001,252 | -121,826,258 |
| （分配準備積立金） | 8,798,172 | 7,547,694 |
| 元本等合計 | 710,007,383 | 492,386,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 710,007,383 | 492,386,135 |
| 負債純資産合計 | 715,681,367 | 495,727,655 |
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