イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 202,412 | 238,577 |
| コール・ローン | 27,330,166 | 14,298,046 |
| 投資信託受益証券 | 496,230,368 | 498,537,879 |
| 投資証券 | 209,174,402 | 202,606,846 |
| 未収利息 | 37 | 19 |
| 流動資産合計 | 732,937,385 | 715,681,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 732,937,385 | 715,681,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,575,999 | 1,260,012 |
| 未払解約金 | 947,041 | 2,881,431 |
| 未払受託者報酬 | 18,294 | 19,075 |
| 未払委託者報酬 | 731,637 | 763,031 |
| その他未払費用 | 831,075 | 750,435 |
| 流動負債合計 | 4,104,046 | 5,673,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,104,046 | 5,673,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,050,666,287 | 840,008,635 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -321,832,948 | -130,001,252 |
| （分配準備積立金） | 10,693,915 | 8,798,172 |
| 元本等合計 | 728,833,339 | 710,007,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 728,833,339 | 710,007,383 |
| 負債純資産合計 | 732,937,385 | 715,681,367 |
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