イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 201,566 | 202,412 |
| コール・ローン | 31,100,787 | 27,330,166 |
| 投資信託受益証券 | 589,577,125 | 496,230,368 |
| 投資証券 | 249,224,659 | 209,174,402 |
| 未収利息 | 42 | 37 |
| 流動資産合計 | 870,104,179 | 732,937,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 870,104,179 | 732,937,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,809,221 | 1,575,999 |
| 未払解約金 | 3,670,599 | 947,041 |
| 未払受託者報酬 | 21,737 | 18,294 |
| 未払委託者報酬 | 869,404 | 731,637 |
| その他未払費用 | 415,000 | 831,075 |
| 流動負債合計 | 6,785,961 | 4,104,046 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,785,961 | 4,104,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,206,147,598 | 1,050,666,287 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -342,829,380 | -321,832,948 |
| （分配準備積立金） | 14,512,302 | 10,693,915 |
| 元本等合計 | 863,318,218 | 728,833,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 863,318,218 | 728,833,339 |
| 負債純資産合計 | 870,104,179 | 732,937,385 |
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