イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月14日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 197,715 | 201,566 |
| コール・ローン | 60,822,317 | 31,100,787 |
| 投資信託受益証券 | 660,419,333 | 589,577,125 |
| 投資証券 | 242,302,395 | 249,224,659 |
| 派生商品評価勘定 | 80,600 | － |
| 未収入金 | 30,406,001 | － |
| 未収利息 | 83 | 42 |
| 流動資産合計 | 994,228,444 | 870,104,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 994,228,444 | 870,104,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,218,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,012,275 | 1,809,221 |
| 未払解約金 | 3,588,044 | 3,670,599 |
| 未払受託者報酬 | 26,475 | 21,737 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,981 | 869,404 |
| その他未払費用 | 415,000 | 415,000 |
| 流動負債合計 | 53,318,775 | 6,785,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,318,775 | 6,785,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,341,517,031 | 1,206,147,598 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -400,607,362 | -342,829,380 |
| （分配準備積立金） | 17,988,708 | 14,512,302 |
| 元本等合計 | 940,909,669 | 863,318,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 940,909,669 | 863,318,218 |
| 負債純資産合計 | 994,228,444 | 870,104,179 |
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