イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月14日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 213,860 | 197,715 |
| コール・ローン | 38,840,504 | 60,822,317 |
| 投資信託受益証券 | 875,108,512 | 660,419,333 |
| 投資証券 | 291,577,646 | 242,302,395 |
| 派生商品評価勘定 | － | 80,600 |
| 未収入金 | 16,664,000 | 30,406,001 |
| 未収配当金 | 3,048,341 | － |
| 未収利息 | 53 | 83 |
| 流動資産合計 | 1,225,452,916 | 994,228,444 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,225,452,916 | 994,228,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,000 | － |
| 未払金 | － | 46,218,000 |
| 未払収益分配金 | 2,480,879 | 2,012,275 |
| 未払解約金 | 7,210,098 | 3,588,044 |
| 未払受託者報酬 | 30,948 | 26,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,855 | 1,058,981 |
| その他未払費用 | 415,000 | 415,000 |
| 流動負債合計 | 11,392,780 | 53,318,775 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,392,780 | 53,318,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,653,919,558 | 1,341,517,031 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -439,859,422 | -400,607,362 |
| （分配準備積立金） | 22,987,037 | 17,988,708 |
| 元本等合計 | 1,214,060,136 | 940,909,669 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,214,060,136 | 940,909,669 |
| 負債純資産合計 | 1,225,452,916 | 994,228,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
