イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 220,302 | 213,860 |
| コール・ローン | 48,165,225 | 38,840,504 |
| 投資信託受益証券 | 1,072,775,156 | 875,108,512 |
| 投資証券 | 440,105,057 | 291,577,646 |
| 未収入金 | － | 16,664,000 |
| 未収配当金 | － | 3,048,341 |
| 未収利息 | 65 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,561,265,805 | 1,225,452,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,561,265,805 | 1,225,452,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,000 |
| 未払収益分配金 | 3,231,844 | 2,480,879 |
| 未払解約金 | 1,953,258 | 7,210,098 |
| 未払受託者報酬 | 43,752 | 30,948 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,172 | 1,237,855 |
| その他未払費用 | 415,000 | 415,000 |
| 流動負債合計 | 7,394,026 | 11,392,780 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,394,026 | 11,392,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,154,563,131 | 1,653,919,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -600,691,352 | -439,859,422 |
| （分配準備積立金） | 29,014,531 | 22,987,037 |
| 元本等合計 | 1,553,871,779 | 1,214,060,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,553,871,779 | 1,214,060,136 |
| 負債純資産合計 | 1,561,265,805 | 1,225,452,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
