イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月15日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 231,237 | 220,302 |
| コール・ローン | 59,197,377 | 48,165,225 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,795,064 | 1,072,775,156 |
| 投資証券 | 513,798,781 | 440,105,057 |
| 未収配当金 | 4,262,968 | － |
| 未収利息 | 81 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,874,285,508 | 1,561,265,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,874,285,508 | 1,561,265,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,893,164 | 3,231,844 |
| 未払解約金 | 643,234 | 1,953,258 |
| 未払受託者報酬 | 51,164 | 43,752 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,494 | 1,750,172 |
| その他未払費用 | 1,035,000 | 415,000 |
| 流動負債合計 | 7,669,056 | 7,394,026 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,669,056 | 7,394,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,595,442,833 | 2,154,563,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -728,826,381 | -600,691,352 |
| （分配準備積立金） | 42,711,973 | 29,014,531 |
| 元本等合計 | 1,866,616,452 | 1,553,871,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,866,616,452 | 1,553,871,779 |
| 負債純資産合計 | 1,874,285,508 | 1,561,265,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
