イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 242,813 | 231,237 |
| コール・ローン | 65,205,043 | 59,197,377 |
| 投資信託受益証券 | 1,573,094,732 | 1,296,795,064 |
| 投資証券 | 677,962,604 | 513,798,781 |
| 未収配当金 | － | 4,262,968 |
| 未収利息 | 89 | 81 |
| 流動資産合計 | 2,316,505,281 | 1,874,285,508 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,316,505,281 | 1,874,285,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,520,700 | 3,893,164 |
| 未払解約金 | 2,276,059 | 643,234 |
| 未払受託者報酬 | 66,142 | 51,164 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,659 | 2,046,494 |
| その他未払費用 | 735,000 | 1,035,000 |
| 流動負債合計 | 15,243,560 | 7,669,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,243,560 | 7,669,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,173,566,780 | 2,595,442,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -872,305,059 | -728,826,381 |
| （分配準備積立金） | 60,601,753 | 42,711,973 |
| 元本等合計 | 2,301,261,721 | 1,866,616,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,301,261,721 | 1,866,616,452 |
| 負債純資産合計 | 2,316,505,281 | 1,874,285,508 |
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