イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月16日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 235,266 | 242,813 |
| コール・ローン | 57,292,472 | 65,205,043 |
| 投資信託受益証券 | 1,496,137,154 | 1,573,094,732 |
| 投資証券 | 498,590,910 | 677,962,604 |
| 未収利息 | 78 | 89 |
| 流動資産合計 | 2,052,255,880 | 2,316,505,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,052,255,880 | 2,316,505,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,310,804 | 9,520,700 |
| 未払解約金 | 1,230,596 | 2,276,059 |
| 未払受託者報酬 | 55,961 | 66,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,238,390 | 2,645,659 |
| その他未払費用 | 809,414 | 735,000 |
| 流動負債合計 | 14,645,165 | 15,243,560 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,645,165 | 15,243,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,436,934,938 | 3,173,566,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,399,324,223 | -872,305,059 |
| （分配準備積立金） | 93,239,758 | 60,601,753 |
| 元本等合計 | 2,037,610,715 | 2,301,261,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,037,610,715 | 2,301,261,721 |
| 負債純資産合計 | 2,052,255,880 | 2,316,505,281 |
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