イーストスプリング・アジア・インカム・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 282,060 | 235,266 |
| コール・ローン | 81,464,704 | 57,292,472 |
| 投資信託受益証券 | 2,162,194,786 | 1,496,137,154 |
| 投資証券 | 832,470,869 | 498,590,910 |
| 未収利息 | 892 | 78 |
| 流動資産合計 | 3,076,413,311 | 2,052,255,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,076,413,311 | 2,052,255,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,054,206 | 10,310,804 |
| 未払解約金 | 913,748 | 1,230,596 |
| 未払受託者報酬 | 81,668 | 55,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,266,778 | 2,238,390 |
| その他未払費用 | 334,342 | 809,414 |
| 流動負債合計 | 18,650,742 | 14,645,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,650,742 | 14,645,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,513,551,512 | 3,436,934,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -455,788,943 | -1,399,324,223 |
| （分配準備積立金） | 146,112,309 | 93,239,758 |
| 元本等合計 | 3,057,762,569 | 2,037,610,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,057,762,569 | 2,037,610,715 |
| 負債純資産合計 | 3,076,413,311 | 2,052,255,880 |
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