剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日	当特定期間自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△108,081,517	△50,165,522
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,266,067	7,035,423
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,266,067	7,035,423
剰余金減少額又は欠損金増加額		251,853	68,029

2015/05/14 9:19

#2 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	前特定期間(平成26年8月11日現在)	当特定期間(平成27年2月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成26年2月13日至 平成26年8月11日	当特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月12日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△66,226,199	△38,553,665
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,339,138	4,837,621
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,339,138	4,837,621
分配金	1	5,716,499	4,853,567

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/14 9:19