未収利息

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
【閲覧】

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
区 分注記番号(平成27年2月12日現在)(平成27年8月11日現在)
金 額(円)金 額(円)
未収入金-8,443,771
未収利息21,098,66719,986,171
前払費用536,91427,580
(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)附属明細表
2015/11/16 15:18

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