剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日	当特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△50,165,522	△10,340,665
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,035,423	1,244,068
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,035,423	1,244,068
剰余金減少額又は欠損金増加額		68,029	31,504

2015/11/16 15:18

#2 附属明細表（連結）

区 分	注記番号	前特定期間(平成27年2月12日現在)	当特定期間(平成27年8月11日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月12日	当特定期間自 平成27年2月13日至 平成27年8月11日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△38,553,665	△7,250,151
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,837,621	643,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,837,621	643,670
分配金	1	4,853,567	4,245,973

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/16 15:18