有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【純資産の推移】
平成26年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成19年 8月15日)	3,119	3,183	1.0052	1.0307
第2特定期間	(平成20年 2月15日)	3,392	3,496	0.9672	0.9972
第3特定期間	(平成20年 8月15日)	3,057	3,152	0.8703	0.8973
第4特定期間	(平成21年 2月16日)	2,037	2,113	0.5929	0.6149
第5特定期間	(平成21年 8月17日)	2,301	2,359	0.7251	0.7431
第6特定期間	(平成22年 2月15日)	1,866	1,892	0.7192	0.7282
第7特定期間	(平成22年 8月16日)	1,553	1,574	0.7212	0.7302
第8特定期間	(平成23年 2月15日)	1,214	1,230	0.7341	0.7431
第9特定期間	(平成23年 8月15日)	940	954	0.7014	0.7104
第10特定期間	(平成24年 2月15日)	863	874	0.7158	0.7248
第11特定期間	(平成24年 8月15日)	728	738	0.6937	0.7027
第12特定期間	(平成25年 2月15日)	710	718	0.8452	0.8542
第13特定期間	(平成25年 8月15日)	492	498	0.8017	0.8107
第14特定期間	(平成26年 2月17日)	426	431	0.7976	0.8066
	平成25年 3月末日	670	-	0.8489	-
	平成25年 4月末日	639	-	0.8866	-
	平成25年 5月末日	606	-	0.8939	-
	平成25年 6月末日	535	-	0.8061	-
	平成25年 7月末日	502	-	0.8047	-
	平成25年 8月末日	471	-	0.7716	-
	平成25年 9月末日	471	-	0.7940	-
	平成25年10月末日	489	-	0.8356	-
	平成25年11月末日	478	-	0.8326	-
	平成25年12月末日	458	-	0.8399	-
	平成26年 1月末日	425	-	0.7970	-
	平成26年 2月末日	416	-	0.8094	-
	平成26年 3月末日	416	-	0.8325	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。