有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成19年 8月15日)	3,119	3,183	1.0052	1.0307
第2特定期間	(平成20年 2月15日)	3,392	3,496	0.9672	0.9972
第3特定期間	(平成20年 8月15日)	3,057	3,152	0.8703	0.8973
第4特定期間	(平成21年 2月16日)	2,037	2,113	0.5929	0.6149
第5特定期間	(平成21年 8月17日)	2,301	2,359	0.7251	0.7431
第6特定期間	(平成22年 2月15日)	1,866	1,892	0.7192	0.7282
第7特定期間	(平成22年 8月16日)	1,553	1,574	0.7212	0.7302
第8特定期間	(平成23年 2月15日)	1,214	1,230	0.7341	0.7431
第9特定期間	(平成23年 8月15日)	940	954	0.7014	0.7104
第10特定期間	(平成24年 2月15日)	863	874	0.7158	0.7248
第11特定期間	(平成24年 8月15日)	728	738	0.6937	0.7027
第12特定期間	(平成25年 2月15日)	710	718	0.8452	0.8542
第13特定期間	(平成25年 8月15日)	492	498	0.8017	0.8107
第14特定期間	(平成26年 2月17日)	426	431	0.7976	0.8066
第15特定期間	(平成26年 8月15日)	339	343	0.8711	0.8801
第16特定期間	(平成27年 2月16日)	312	315	0.9679	0.9769
	平成26年 3月末日	416	-	0.8325	-
	平成26年 4月末日	393	-	0.8355	-
	平成26年 5月末日	364	-	0.8502	-
	平成26年 6月末日	352	-	0.8465	-
	平成26年 7月末日	345	-	0.8805	-
	平成26年 8月末日	325	-	0.8864	-
	平成26年 9月末日	318	-	0.8950	-
	平成26年10月末日	314	-	0.9000	-
	平成26年11月末日	328	-	0.9679	-
	平成26年12月末日	318	-	0.9685	-
	平成27年 1月末日	318	-	0.9729	-
	平成27年 2月末日	312	-	0.9773	-
	平成27年 3月末日	302	-	0.9628	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。