DKAインカム確保型株価参照ファンド07-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月27日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,492,414 | 26,885,287 |
| 社債券 | 1,026,753,713 | 997,444,931 |
| 未収入金 | 6,883,645 | 19,008,005 |
| 未収利息 | 391,252 | 379,614 |
| 流動資産合計 | 1,066,521,024 | 1,043,717,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,066,521,024 | 1,043,717,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,350,750 | 1,643,450 |
| 未払解約金 | 6,959,400 | 18,910,320 |
| 未払受託者報酬 | 379,851 | 308,685 |
| 未払委託者報酬 | 5,588,854 | 4,542,101 |
| その他未払費用 | 15,950 | 15,847 |
| 流動負債合計 | 23,294,805 | 25,420,403 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,294,805 | 25,420,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,070,150,000 | 1,643,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,026,923,781 | -625,152,566 |
| 元本等合計 | 1,043,226,219 | 1,018,297,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,043,226,219 | 1,018,297,434 |
| 負債純資産合計 | 1,066,521,024 | 1,043,717,837 |
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