DKAインカム確保型株価参照ファンド07-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月30日-平成23年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2011年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,885,287 | 27,378,448 |
| 社債券 | 997,444,931 | 624,174,632 |
| 未収入金 | 19,008,005 | 14,143,401 |
| 未収利息 | 379,614 | 280,908 |
| 流動資産合計 | 1,043,717,837 | 665,977,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,043,717,837 | 665,977,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,643,450 | 1,222,850 |
| 未払解約金 | 18,910,320 | 14,229,000 |
| 未払受託者報酬 | 308,685 | 226,724 |
| 未払委託者報酬 | 4,542,101 | 3,335,943 |
| その他未払費用 | 15,847 | 11,801 |
| 流動負債合計 | 25,420,403 | 19,026,318 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,420,403 | 19,026,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,450,000 | 1,222,850,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -625,152,566 | -575,898,929 |
| 元本等合計 | 1,018,297,434 | 646,951,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,018,297,434 | 646,951,071 |
| 負債純資産合計 | 1,043,717,837 | 665,977,389 |
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