三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 737,963,566 | 476,267,361 |
| 親投資信託受益証券 | 25,069,089,360 | 21,235,395,132 |
| 未収利息 | 1,010 | 652 |
| 流動資産合計 | 25,807,053,936 | 21,711,663,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,807,053,936 | 21,711,663,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,261,628 | － |
| 未払解約金 | 79,889,639 | 202,217,426 |
| 未払受託者報酬 | 13,302,224 | 11,514,479 |
| 未払委託者報酬 | 226,137,862 | 195,746,043 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 639,906,353 | 409,792,948 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 639,906,353 | 409,792,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,372,788,794 | 21,834,031,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,205,641,211 | -532,161,105 |
| 元本等合計 | 25,167,147,583 | 21,301,870,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,167,147,583 | 21,301,870,197 |
| 負債純資産合計 | 25,807,053,936 | 21,711,663,145 |
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