三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,267,361 | 964,959,439 |
| 親投資信託受益証券 | 21,235,395,132 | 9,887,242,117 |
| 未収利息 | 652 | 1,321 |
| 流動資産合計 | 21,711,663,145 | 10,852,202,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,711,663,145 | 10,852,202,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,217,426 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,514,479 | 5,924,293 |
| 未払委託者報酬 | 195,746,043 | 100,712,898 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 409,792,948 | 106,952,191 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 409,792,948 | 106,952,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,834,031,302 | 13,362,025,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -532,161,105 | -2,616,775,157 |
| 元本等合計 | 21,301,870,197 | 10,745,250,686 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,301,870,197 | 10,745,250,686 |
| 負債純資産合計 | 21,711,663,145 | 10,852,202,877 |
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