三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 964,959,439 | 305,025,195 |
| 親投資信託受益証券 | 9,887,242,117 | 7,960,748,910 |
| 未収利息 | 1,321 | 417 |
| 流動資産合計 | 10,852,202,877 | 8,265,774,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,852,202,877 | 8,265,774,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 132,078,475 |
| 未払受託者報酬 | 5,924,293 | 3,902,471 |
| 未払委託者報酬 | 100,712,898 | 66,341,938 |
| その他未払費用 | 315,000 | 234,095 |
| 流動負債合計 | 106,952,191 | 202,556,979 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,952,191 | 202,556,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,362,025,843 | 8,466,568,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,616,775,157 | -403,351,410 |
| 元本等合計 | 10,745,250,686 | 8,063,217,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,745,250,686 | 8,063,217,543 |
| 負債純資産合計 | 10,852,202,877 | 8,265,774,522 |
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