三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,025,195 | 203,813,628 |
| 親投資信託受益証券 | 7,960,748,910 | 3,933,657,633 |
| 未収利息 | 417 | 167 |
| 流動資産計 | 8,265,774,522 | 4,137,471,428 |
| 資産の部合計 | 8,265,774,522 | 4,137,471,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,078,475 | 98,119,538 |
| 未払解約金 | － | 35,240,205 |
| 未払受託者報酬 | 3,902,471 | 2,516,135 |
| 未払委託者報酬 | 66,341,938 | 42,774,139 |
| その他未払費用 | 234,095 | 150,906 |
| 流動負債計 | 202,556,979 | 178,800,923 |
| 負債の部合計 | 202,556,979 | 178,800,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,466,568,953 | 4,419,799,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,351,410 | -461,128,542 |
| 元本等合計 | 8,063,217,543 | 3,958,670,505 |
| 純資産の部合計 | 8,063,217,543 | 3,958,670,505 |
| 負債・純資産合計 | 8,265,774,522 | 4,137,471,428 |
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