三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月4日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,813,628 | 232,050,851 |
| 親投資信託受益証券 | 3,933,657,633 | 4,024,513,329 |
| 未収利息 | 167 | 63 |
| 流動資産計 | 4,137,471,428 | 4,256,564,243 |
| 資産の部合計 | 4,137,471,428 | 4,256,564,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,119,538 | 60,639,798 |
| 未払解約金 | 35,240,205 | 71,432,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,516,135 | 2,224,113 |
| 未払委託者報酬 | 42,774,139 | 37,809,917 |
| その他未払費用 | 150,906 | 133,383 |
| 流動負債計 | 178,800,923 | 172,239,853 |
| 負債の部合計 | 178,800,923 | 172,239,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,419,799,047 | 2,820,455,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,128,542 | 1,263,868,650 |
| 元本等合計 | 3,958,670,505 | 4,084,324,390 |
| 純資産の部合計 | 3,958,670,505 | 4,084,324,390 |
| 負債・純資産合計 | 4,137,471,428 | 4,256,564,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
