三井住友・中国A株・香港株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 350,316,045 |
| コール・ローン | 232,050,851 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,513,329 | 1,709,931,289 |
| 未収利息 | 63 | － |
| 流動資産計 | 4,256,564,243 | 2,060,247,334 |
| 資産の部合計 | 4,256,564,243 | 2,060,247,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,639,798 | 41,662,938 |
| 未払解約金 | 71,432,642 | 7,322,490 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,113 | 1,333,845 |
| 未払委託者報酬 | 37,809,917 | 22,675,315 |
| その他未払費用 | 133,383 | 79,972 |
| 流動負債計 | 172,239,853 | 73,074,560 |
| 負債の部合計 | 172,239,853 | 73,074,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,455,740 | 1,640,273,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,263,868,650 | 346,899,618 |
| 元本等合計 | 4,084,324,390 | 1,987,172,774 |
| 純資産の部合計 | 4,084,324,390 | 1,987,172,774 |
| 負債・純資産合計 | 4,256,564,243 | 2,060,247,334 |
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